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中泰兴诚价值一年持有混合A基金净值查询(010728)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5182 -0.0165 -1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4800 -0.0036 -0.2458% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5182
成立日期：2021-02-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4538亿
最近资产：4.30亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚田瑀冷雪源

近一周中泰兴诚价值一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)基金累计收益率-3.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	1.5193	1.5182	1.5182	0.0011	0.07%
2026-09-15	010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5182	1.5182	1.5347	1.5347	-0.0165	-1.08%
2026-09-14	010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5347	1.5347	1.5353	1.5353	-0.0006	-0.04%
2026-09-11	010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5353	1.5353	1.5506	1.5506	-0.0153	-0.99%
2026-09-10	010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5506	1.5506	1.5620	1.5620	-0.0114	-0.73%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%