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中泰兴诚价值一年持有混合A - 基金主页(代码:010728)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.5182 -0.0165 -1.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4800 -0.0036 -0.2458% 2026-03-24 15:39:58
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.73% -3.22% -5.39% -6.35% 4.57% 57.18% 19.45% 48.12%
同类排名 1319/4982 3982/5419 3219/5423 2209/5358 2179/4733 1975/4208 2251/3661 -
中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.5193 0.07%
2026-09-15 1.5182 -1.08%
2026-09-14 1.5347 -0.04%
2026-09-11 1.5353 -0.99%
2026-09-10 1.5506 -0.73%
2026-09-09 1.5620 -0.43%
中泰兴诚价值一年持有混合A基金动态
中泰兴诚价值一年持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688484 南芯科技 0.0000 10.19% -0.40%
01109 华润置地 0.0000 9.55% 0.56%
600036 招商银行 0.0000 9.18% 1.47%
601668 中国建筑 0.0000 9.15% 0.83%
00688 中国海外发展 0.0000 7.98% 0.93%
600153 建发股份 0.0000 6.45% 1.83%
000568 泸州老窖 0.0000 6.28% 0.93%
002078 太阳纸业 0.0000 6.23% 1.45%
688536 思瑞浦 0.0000 5.17% 1.02%
600519 贵州茅台 0.0000 4.91% -0.05%
中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)基金档案
基金代码 010728 基金简称 中泰兴诚价值一年持有混合A 基金全称
发行日期 2021-01-25~2021-02-04 成立日期 2021-02-08 基金类型 混合型-偏股
基金经理 姜诚 田瑀 冷雪源 基金托管人 基金公司 中泰证券(上海)资管
最近资产 4.30亿 最近份额 3.4538亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A 1.0749 0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C 1.0543 0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1581 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1403 0.02%
中泰青月中短债A 1.2185 0.01%
中泰青月中短债C 1.1957 0.01%
中泰青月安盈66个月定开债 1.0037 0.01%
中泰安睿债券A 1.0559 0.01%
中泰稳固30天持有中短债A 1.1087 0.01%
中泰稳固30天持有中短债C 1.1000 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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