中泰星宇价值成长混合A(中泰星宇一年封闭混合A)基金净值查询(012001)

今天最新净值 0.8885 -0.0045 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9313 0.0000 0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8885
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.9403亿
最近资产：17.11亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田瑀

近一月中泰星宇价值成长混合A|中泰星宇一年封闭混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰星宇价值成长混合A(012001)基金累计收益率-5.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8846	0.8846	0.8885	0.8885	-0.0039	-0.44%
2026-09-15	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8885	0.8885	0.8930	0.8930	-0.0045	-0.50%
2026-09-14	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8930	0.8930	0.8947	0.8947	-0.0017	-0.19%
2026-09-11	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8947	0.8947	0.9030	0.9030	-0.0083	-0.92%
2026-09-10	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9030	0.9030	0.9193	0.9193	-0.0163	-1.81%
2026-09-09	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9193	0.9193	0.9240	0.9240	-0.0047	-0.51%
2026-09-08	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9240	0.9240	0.9274	0.9274	-0.0034	-0.37%
2026-09-07	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9274	0.9274	0.9378	0.9378	-0.0104	-1.12%
2026-09-04	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9378	0.9378	0.9227	0.9227	0.0151	1.64%
2026-09-03	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9227	0.9227	0.9269	0.9269	-0.0042	-0.45%

2026-09-02	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9269	0.9269	0.9337	0.9337	-0.0068	-0.73%
2026-09-01	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9337	0.9337	0.9396	0.9396	-0.0059	-0.63%
2026-08-31	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9396	0.9396	0.9507	0.9507	-0.0111	-1.18%
2026-08-28	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9507	0.9507	0.9491	0.9491	0.0016	0.17%
2026-08-27	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9491	0.9491	0.9436	0.9436	0.0055	0.58%
2026-08-26	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9436	0.9436	0.9348	0.9348	0.0088	0.94%
2026-08-25	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9348	0.9348	0.9352	0.9352	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9352	0.9352	0.9558	0.9558	-0.0206	-2.16%
2026-08-21	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9558	0.9558	0.9596	0.9596	-0.0038	-0.40%
2026-08-20	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9596	0.9596	0.9451	0.9451	0.0145	1.53%
2026-08-19	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9451	0.9451	0.9550	0.9550	-0.0099	-1.04%
2026-08-18	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9550	0.9550	0.9474	0.9474	0.0076	0.80%
2026-08-17	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9474	0.9474	0.9421	0.9421	0.0053	0.56%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
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博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%
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