中泰中证A500指增发起C基金净值查询(022782)

今天最新净值 1.1927 -0.0069 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2465 0.0088 0.7131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1927
成立日期：2025-04-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：李玉刚邹巍

近一季中泰中证A500指增发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰中证A500指增发起C(022782)基金累计收益率-9.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2031	1.2031	1.1927	1.1927	0.0104	0.87%
2026-09-15	022782	中泰中证A500指增发起C	1.1927	1.1927	1.1996	1.1996	-0.0069	-0.58%
2026-09-14	022782	中泰中证A500指增发起C	1.1996	1.1996	1.2060	1.2060	-0.0064	-0.53%
2026-09-11	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2060	1.2060	1.2176	1.2176	-0.0116	-0.95%
2026-09-10	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2176	1.2176	1.2249	1.2249	-0.0073	-0.60%
2026-09-09	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2249	1.2249	1.2219	1.2219	0.0030	0.25%
2026-09-08	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2219	1.2219	1.2256	1.2256	-0.0037	-0.30%
2026-09-07	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2256	1.2256	1.2161	1.2161	0.0095	0.78%
2026-09-04	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2161	1.2161	1.2212	1.2212	-0.0051	-0.42%
2026-09-03	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2212	1.2212	1.2195	1.2195	0.0017	0.14%

2026-09-02	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2195	1.2195	1.2363	1.2363	-0.0168	-1.36%
2026-09-01	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2363	1.2363	1.2430	1.2430	-0.0067	-0.54%
2026-08-31	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2430	1.2430	1.2402	1.2402	0.0028	0.23%
2026-08-28	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2402	1.2402	1.2459	1.2459	-0.0057	-0.46%
2026-08-27	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2459	1.2459	1.2319	1.2319	0.0140	1.14%
2026-08-26	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2319	1.2319	1.2234	1.2234	0.0085	0.69%
2026-08-25	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2234	1.2234	1.2250	1.2250	-0.0016	-0.13%
2026-08-24	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2250	1.2250	1.2425	1.2425	-0.0175	-1.41%
2026-08-21	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2425	1.2425	1.2356	1.2356	0.0069	0.56%
2026-08-20	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2356	1.2356	1.2332	1.2332	0.0024	0.19%
2026-08-19	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2332	1.2332	1.2750	1.2750	-0.0418	-3.28%
2026-08-18	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2750	1.2750	1.2791	1.2791	-0.0041	-0.32%
2026-08-17	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2791	1.2791	1.2579	1.2579	0.0212	1.69%
2026-08-14	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2579	1.2579	1.2557	1.2557	0.0022	0.18%
2026-08-13	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2557	1.2557	1.2646	1.2646	-0.0089	-0.70%

2026-08-12	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2646	1.2646	1.2563	1.2563	0.0083	0.66%
2026-08-11	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2563	1.2563	1.2659	1.2659	-0.0096	-0.76%
2026-08-10	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2659	1.2659	1.2641	1.2641	0.0018	0.14%
2026-08-07	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2641	1.2641	1.2496	1.2496	0.0145	1.16%
2026-08-06	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2496	1.2496	1.2518	1.2518	-0.0022	-0.18%
2026-08-05	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2518	1.2518	1.2332	1.2332	0.0186	1.51%
2026-08-04	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2332	1.2332	1.2132	1.2132	0.0200	1.65%
2026-08-03	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2132	1.2132	1.2244	1.2244	-0.0112	-0.91%
2026-07-31	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2244	1.2244	1.2103	1.2103	0.0141	1.17%
2026-07-30	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2103	1.2103	1.2270	1.2270	-0.0167	-1.36%
2026-07-29	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2270	1.2270	1.2185	1.2185	0.0085	0.70%
2026-07-28	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2185	1.2185	1.2551	1.2551	-0.0366	-2.92%
2026-07-27	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2551	1.2551	1.2390	1.2390	0.0161	1.30%
2026-07-24	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2390	1.2390	1.2607	1.2607	-0.0217	-1.72%
2026-07-23	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2607	1.2607	1.2586	1.2586	0.0021	0.17%
2026-07-22	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2586	1.2586	1.2653	1.2653	-0.0067	-0.53%
2026-07-21	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2653	1.2653	1.2230	1.2230	0.0423	3.46%
2026-07-20	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2230	1.2230	1.2115	1.2115	0.0115	0.95%
2026-07-17	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2115	1.2115	1.2579	1.2579	-0.0464	-3.69%
2026-07-16	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2579	1.2579	1.2811	1.2811	-0.0232	-1.81%
2026-07-15	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2811	1.2811	1.2880	1.2880	-0.0069	-0.54%
2026-07-14	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2880	1.2880	1.2628	1.2628	0.0252	2.00%
2026-07-13	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2628	1.2628	1.2936	1.2936	-0.0308	-2.38%
2026-07-10	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2936	1.2936	1.3167	1.3167	-0.0231	-1.75%
2026-07-09	022782	中泰中证A500指增发起C	1.3167	1.3167	1.2833	1.2833	0.0334	2.60%
2026-07-08	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2833	1.2833	1.2963	1.2963	-0.0130	-1.00%
2026-07-07	022782	中泰中证A500指增发起C	1.2963	1.2963	1.3107	1.3107	-0.0144	-1.10%
2026-07-06	022782	中泰中证A500指增发起C	1.3107	1.3107	1.3142	1.3142	-0.0035	-0.27%
2026-07-03	022782	中泰中证A500指增发起C	1.3142	1.3142	1.3063	1.3063	0.0079	0.60%
2026-07-02	022782	中泰中证A500指增发起C	1.3063	1.3063	1.3461	1.3461	-0.0398	-2.96%
2026-07-01	022782	中泰中证A500指增发起C	1.3461	1.3461	1.3557	1.3557	-0.0096	-0.71%
2026-06-30	022782	中泰中证A500指增发起C	1.3557	1.3557	1.3379	1.3379	0.0178	1.33%
2026-06-29	022782	中泰中证A500指增发起C	1.3379	1.3379	1.3229	1.3229	0.0150	1.13%
2026-06-26	022782	中泰中证A500指增发起C	1.3229	1.3229	1.3591	1.3591	-0.0362	-2.66%
2026-06-25	022782	中泰中证A500指增发起C	1.3591	1.3591	1.3407	1.3407	0.0184	1.37%
2026-06-24	022782	中泰中证A500指增发起C	1.3407	1.3407	1.3277	1.3277	0.0130	0.98%
2026-06-23	022782	中泰中证A500指增发起C	1.3277	1.3277	1.3661	1.3661	-0.0384	-2.81%
2026-06-22	022782	中泰中证A500指增发起C	1.3661	1.3661	1.3374	1.3374	0.0287	2.15%
2026-06-18	022782	中泰中证A500指增发起C	1.3374	1.3374	1.3307	1.3307	0.0067	0.50%
2026-06-17	022782	中泰中证A500指增发起C	1.3307	1.3307	1.3155	1.3155	0.0152	1.16%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%