中泰兴诚价值一年持有混合C基金净值查询(010729)
今天最新净值
1.4761
-0.0161 -1.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4425
-0.0036 -0.2458%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4761
- 成立日期：2021-02-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5263亿
- 最近资产：4.30亿
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚 田瑀 冷雪源
近一季,中泰兴诚价值一年持有混合C(010729)基金累计收益率-6.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4772 |
1.4772 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0161 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4922 |
1.4922 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4928 |
1.4928 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5078 |
1.5078 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0111 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5189 |
1.5189 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0166 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5474 |
1.5474 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0194 |
1.27% |
| 2026-09-03 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0042 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5265 |
1.5265 |
1.5391 |
1.5391 |
-0.0126 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5391 |
1.5391 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0322 |
-2.09% |
| 2026-08-28 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0151 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5864 |
1.5864 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5846 |
1.5846 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0215 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5631 |
1.5631 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5593 |
1.5593 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0206 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5799 |
1.5799 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2026-08-20 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5889 |
1.5889 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0279 |
1.79% |
| 2026-08-19 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0146 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5756 |
1.5756 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0103 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5653 |
1.5653 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5609 |
1.5609 |
1.5653 |
1.5653 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5653 |
1.5653 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.0173 |
-1.09% |
|
|
| 2026-08-12 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5826 |
1.5826 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0129 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5697 |
1.5697 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5695 |
1.5695 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0141 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5554 |
1.5554 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-06 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5571 |
1.5571 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0115 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5686 |
1.5686 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5708 |
1.5708 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0096 |
-0.61% |
| 2026-08-03 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5804 |
1.5804 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0067 |
0.43% |
| 2026-07-31 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5737 |
1.5737 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2026-07-30 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5832 |
1.5832 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5814 |
1.5814 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0253 |
1.63% |
| 2026-07-28 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5561 |
1.5561 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-07-27 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0163 |
1.06% |
| 2026-07-24 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5349 |
1.5349 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0102 |
-0.66% |
| 2026-07-23 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5478 |
1.5478 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5559 |
1.5559 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0302 |
1.98% |
| 2026-07-17 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5226 |
1.5226 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0322 |
-2.07% |
| 2026-07-16 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-07-15 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5486 |
1.5486 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0094 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0111 |
0.73% |
| 2026-07-13 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5281 |
1.5281 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-07-10 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5327 |
1.5327 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0105 |
0.69% |
| 2026-07-09 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5222 |
1.5222 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2026-07-08 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5298 |
1.5298 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0305 |
2.03% |
| 2026-07-07 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4993 |
1.4993 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0184 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5177 |
1.5177 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0209 |
1.40% |
| 2026-07-03 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4968 |
1.4968 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4974 |
1.4974 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0096 |
0.65% |
| 2026-07-01 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0104 |
-0.69% |
| 2026-06-30 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4982 |
1.4982 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0141 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4841 |
1.4841 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0113 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4728 |
1.4728 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0325 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5053 |
1.5053 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.0154 |
-1.01% |
| 2026-06-24 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5248 |
1.5248 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-06-23 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5248 |
1.5248 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0165 |
-1.07% |
| 2026-06-22 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2026-06-18 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5475 |
1.5475 |
1.5911 |
1.5911 |
-0.0436 |
-2.82% |
| 2026-06-17 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5911 |
1.5911 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0061 |
-0.38% |
