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中泰兴诚价值一年持有混合C基金盘中实时估值(010729)

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今天最新净值 1.4922 -0.0006 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4922
成立日期：2021-02-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5263亿
最近资产：4.30亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚田瑀冷雪源

中泰兴诚价值一年持有混合C基金010729重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688484	南芯科技	0.0000	10.19%	-0.40%	-0.0408%
01109	华润置地	0.0000	9.55%	0.56%	0.0535%
600036	招商银行	0.0000	9.18%	1.47%	0.1349%
601668	中国建筑	0.0000	9.15%	0.83%	0.0759%
00688	中国海外发展	0.0000	7.98%	0.93%	0.0742%
600153	建发股份	0.0000	6.45%	1.83%	0.1180%
000568	泸州老窖	0.0000	6.28%	0.93%	0.0584%
002078	太阳纸业	0.0000	6.23%	1.45%	0.0903%
688536	思瑞浦	0.0000	5.17%	1.02%	0.0527%
600519	贵州茅台	0.0000	4.91%	-0.05%	-0.0025%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
75.09%		0.6146%		94.58%

中泰兴诚价值一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.09%	0.82%
2026-09-14	-0.04%	0.82%
2026-09-11	-0.99%	0.82%
2026-09-10	-0.73%	0.82%
2026-09-09	-0.43%	0.82%
2026-09-08	-0.35%	0.82%
2026-09-07	-1.08%	0.82%
2026-09-04	1.27%	0.82%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中泰兴诚价值一年持有混合C基金010729实时估值图

中泰兴诚价值一年持有混合C基金010729实时估值图

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中泰证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证500指数增强A	1.7208	0.9166%
中泰中证500指数增强C	1.6782	0.9166%
中泰星锐景气成长混合A	1.0404	0.8582%
中泰星锐景气成长混合C	1.0264	0.8582%
中泰中证A500指增发起A	1.2515	0.7131%
中泰中证A500指增发起C	1.2465	0.7131%
中泰沪深300增强A	1.7010	0.4181%
中泰沪深300增强C	1.6608	0.4181%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%