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中泰兴诚价值一年持有混合C - 基金主页(代码:010729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4761 -0.0161 -1.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4425 -0.0036 -0.2458% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4761
成立日期：2021-02-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5263亿
最近资产：4.30亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚田瑀冷雪源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.33%	-3.23%	-5.43%	-6.46%	4.05%	55.59%	17.66%	44.39%
同类排名	1348/4982	3992/5419	3240/5423	2230/5358	2234/4733	2038/4208	2326/3661	-

中泰兴诚价值一年持有混合C(010729)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4772	0.07%
2026-09-15	1.4761	-1.09%
2026-09-14	1.4922	-0.04%
2026-09-11	1.4928	-0.99%
2026-09-10	1.5078	-0.73%
2026-09-09	1.5189	-0.43%

中泰兴诚价值一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688484	南芯科技	0.0000	10.19%	-0.40%
01109	华润置地	0.0000	9.55%	0.56%
600036	招商银行	0.0000	9.18%	1.47%
601668	中国建筑	0.0000	9.15%	0.83%
00688	中国海外发展	0.0000	7.98%	0.93%
600153	建发股份	0.0000	6.45%	1.83%
000568	泸州老窖	0.0000	6.28%	0.93%
002078	太阳纸业	0.0000	6.23%	1.45%
688536	思瑞浦	0.0000	5.17%	1.02%
600519	贵州茅台	0.0000	4.91%	-0.05%

中泰兴诚价值一年持有混合C(010729)基金档案

基金代码	010729	基金简称	中泰兴诚价值一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-01-25~2021-02-04	成立日期	2021-02-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姜诚田瑀冷雪源	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	4.30亿	最近份额	3.5263亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.87%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%