| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.27% | -1.84% | -3.62% | -6.02% | 3.18% | 48.47% | 32.21% | 70.45% |
| 同类排名 | 2345/4773 | 2988/5465 | 2692/5421 | 2258/5231 | 2121/4394 | 1554/2954 | 1011/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.6937 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 1.7009 | 0.66% |
| 2026-09-15 | 1.6898 | -0.69% |
| 2026-09-14 | 1.7015 | -0.60% |
| 2026-09-11 | 1.7117 | -0.78% |
| 2026-09-10 | 1.7252 | -0.44% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.63% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.41% | -1.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.00% | -0.05% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.78% | 1.64% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.55% | 1.47% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.28% | 1.13% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.81% | 0.13% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.80% | 1.17% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.78% | 5.30% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 1.70% | 0.99% |
| 基金代码 | 008238 | 基金简称 | 中泰沪深300增强A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2020-03-16~2020-03-27 | 成立日期 | 2020-04-01 | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 基金经理 | 李玉刚 邹巍 | 基金托管人 | 基金公司 | 中泰证券(上海)资管 | |
| 最近资产 | 3.94亿 | 最近份额 | 2.7520亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰研究精选6个月持有股票A | 1.0749 | 0.09% |
| 中泰研究精选6个月持有股票C | 1.0543 | 0.09% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.1581 | 0.02% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.1403 | 0.02% |
| 中泰青月中短债A | 1.2185 | 0.01% |
| 中泰青月中短债C | 1.1957 | 0.01% |
| 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0037 | 0.01% |
| 中泰安睿债券A | 1.0559 | 0.01% |
| 中泰稳固30天持有中短债A | 1.1087 | 0.01% |
| 中泰稳固30天持有中短债C | 1.1000 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
