基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中泰沪深300量化优选增强C - 基金主页(代码:012207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9378 0.0056 0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9669 0.0039 0.4073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9378
成立日期：2021-07-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7229亿
最近资产：0.62亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：邹巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.63%	-1.94%	-3.87%	-7.24%	0.75%	36.43%	19.10%	-3.09%
同类排名	3094/4773	3160/5465	2876/5421	2728/5231	2636/4394	2058/2954	1522/2253	-

中泰沪深300量化优选增强C(012207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9340	-0.41%
2026-09-16	0.9378	0.60%
2026-09-15	0.9322	-0.71%
2026-09-14	0.9389	-0.56%
2026-09-11	0.9442	-0.81%
2026-09-10	0.9519	-0.47%

中泰沪深300量化优选增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.24%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.09%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	2.78%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	2.54%	1.64%
600036	招商银行	0.0000	2.33%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	2.09%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	1.70%	0.13%
000333	美的集团	0.0000	1.65%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	1.63%	5.30%
688012	中微公司	0.0000	1.63%	0.99%

中泰沪深300量化优选增强C(012207)基金档案

基金代码	012207	基金简称	中泰沪深300量化优选增强C	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-29	成立日期	2021-07-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	邹巍	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	0.62亿	最近份额	0.7229亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%