中泰沪深300量化优选增强C基金净值查询(012207)

今天最新净值 0.9322 -0.0067 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9669 0.0039 0.4073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9322
成立日期：2021-07-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7229亿
最近资产：0.62亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：邹巍

近一季中泰沪深300量化优选增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰沪深300量化优选增强C(012207)基金累计收益率-7.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.9378	0.9322	0.9322	0.0056	0.60%
2026-09-15	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9322	0.9322	0.9389	0.9389	-0.0067	-0.71%
2026-09-14	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9389	0.9389	0.9442	0.9442	-0.0053	-0.56%
2026-09-11	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9442	0.9442	0.9519	0.9519	-0.0077	-0.81%
2026-09-10	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9519	0.9519	0.9564	0.9564	-0.0045	-0.47%
2026-09-09	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9564	0.9564	0.9534	0.9534	0.0030	0.31%
2026-09-08	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9534	0.9534	0.9571	0.9571	-0.0037	-0.39%
2026-09-07	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9571	0.9571	0.9525	0.9525	0.0046	0.48%
2026-09-04	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9525	0.9525	0.9530	0.9530	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9530	0.9530	0.9522	0.9522	0.0008	0.08%

2026-09-02	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9522	0.9522	0.9645	0.9645	-0.0123	-1.28%
2026-09-01	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9645	0.9645	0.9676	0.9676	-0.0031	-0.32%
2026-08-31	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9676	0.9676	0.9654	0.9654	0.0022	0.23%
2026-08-28	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9654	0.9654	0.9693	0.9693	-0.0039	-0.40%
2026-08-27	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9693	0.9693	0.9610	0.9610	0.0083	0.86%
2026-08-26	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9610	0.9610	0.9540	0.9540	0.0070	0.73%
2026-08-25	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9540	0.9540	0.9564	0.9564	-0.0024	-0.25%
2026-08-24	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9564	0.9564	0.9671	0.9671	-0.0107	-1.11%
2026-08-21	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9671	0.9671	0.9617	0.9617	0.0054	0.56%
2026-08-20	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9617	0.9617	0.9605	0.9605	0.0012	0.12%
2026-08-19	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9605	0.9605	0.9866	0.9866	-0.0261	-2.65%
2026-08-18	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9866	0.9866	0.9901	0.9901	-0.0035	-0.35%
2026-08-17	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9901	0.9901	0.9756	0.9756	0.0145	1.49%
2026-08-14	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9756	0.9756	0.9759	0.9759	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9759	0.9759	0.9809	0.9809	-0.0050	-0.51%

2026-08-12	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9809	0.9809	0.9760	0.9760	0.0049	0.50%
2026-08-11	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9760	0.9760	0.9825	0.9825	-0.0065	-0.66%
2026-08-10	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9825	0.9825	0.9811	0.9811	0.0014	0.14%
2026-08-07	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9811	0.9811	0.9731	0.9731	0.0080	0.82%
2026-08-06	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9731	0.9731	0.9749	0.9749	-0.0018	-0.18%
2026-08-05	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9749	0.9749	0.9642	0.9642	0.0107	1.11%
2026-08-04	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9642	0.9642	0.9527	0.9527	0.0115	1.21%
2026-08-03	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9527	0.9527	0.9611	0.9611	-0.0084	-0.87%
2026-07-31	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9611	0.9611	0.9538	0.9538	0.0073	0.77%
2026-07-30	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9538	0.9538	0.9630	0.9630	-0.0092	-0.96%
2026-07-29	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9630	0.9630	0.9567	0.9567	0.0063	0.66%
2026-07-28	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9567	0.9567	0.9821	0.9821	-0.0254	-2.59%
2026-07-27	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9821	0.9821	0.9722	0.9722	0.0099	1.02%
2026-07-24	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9722	0.9722	0.9869	0.9869	-0.0147	-1.49%
2026-07-23	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9869	0.9869	0.9845	0.9845	0.0024	0.24%
2026-07-22	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9845	0.9845	0.9885	0.9885	-0.0040	-0.40%
2026-07-21	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9885	0.9885	0.9616	0.9616	0.0269	2.80%
2026-07-20	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9616	0.9616	0.9480	0.9480	0.0136	1.43%
2026-07-17	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9480	0.9480	0.9788	0.9788	-0.0308	-3.15%
2026-07-16	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9788	0.9788	0.9958	0.9958	-0.0170	-1.71%
2026-07-15	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9958	0.9958	0.9965	0.9965	-0.0007	-0.07%
2026-07-14	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9965	0.9965	0.9781	0.9781	0.0184	1.88%
2026-07-13	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9781	0.9781	0.9947	0.9947	-0.0166	-1.67%
2026-07-10	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9947	0.9947	1.0116	1.0116	-0.0169	-1.67%
2026-07-09	012207	中泰沪深300量化优选增强C	1.0116	1.0116	0.9885	0.9885	0.0231	2.34%
2026-07-08	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9885	0.9885	0.9952	0.9952	-0.0067	-0.67%
2026-07-07	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9952	0.9952	1.0044	1.0044	-0.0092	-0.92%
2026-07-06	012207	中泰沪深300量化优选增强C	1.0044	1.0044	1.0047	1.0047	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	012207	中泰沪深300量化优选增强C	1.0047	1.0047	0.9989	0.9989	0.0058	0.58%
2026-07-02	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9989	0.9989	1.0269	1.0269	-0.0280	-2.73%
2026-07-01	012207	中泰沪深300量化优选增强C	1.0269	1.0269	1.0318	1.0318	-0.0049	-0.47%
2026-06-30	012207	中泰沪深300量化优选增强C	1.0318	1.0318	1.0209	1.0209	0.0109	1.07%
2026-06-29	012207	中泰沪深300量化优选增强C	1.0209	1.0209	1.0091	1.0091	0.0118	1.17%
2026-06-26	012207	中泰沪深300量化优选增强C	1.0091	1.0091	1.0363	1.0363	-0.0272	-2.62%
2026-06-25	012207	中泰沪深300量化优选增强C	1.0363	1.0363	1.0220	1.0220	0.0143	1.40%
2026-06-24	012207	中泰沪深300量化优选增强C	1.0220	1.0220	1.0173	1.0173	0.0047	0.46%
2026-06-23	012207	中泰沪深300量化优选增强C	1.0173	1.0173	1.0448	1.0448	-0.0275	-2.63%
2026-06-22	012207	中泰沪深300量化优选增强C	1.0448	1.0448	1.0225	1.0225	0.0223	2.18%
2026-06-18	012207	中泰沪深300量化优选增强C	1.0225	1.0225	1.0199	1.0199	0.0026	0.25%
2026-06-17	012207	中泰沪深300量化优选增强C	1.0199	1.0199	1.0110	1.0110	0.0089	0.88%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%