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中泰沪深300量化优选增强C基金净值查询(012207)

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今天最新净值 0.9322 -0.0067 -0.71% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9669 0.0039 0.4073% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9322
  • 成立日期：2021-07-05
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7229亿
  • 最近资产：0.62亿
  • 基金公司：中泰证券(上海)资管
  • 基金经理：邹巍
近一年中泰沪深300量化优选增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中泰沪深300量化优选增强C(012207)基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.9378 0.9322 0.9322 0.0056 0.60%
2026-09-15 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9322 0.9322 0.9389 0.9389 -0.0067 -0.71%
2026-09-14 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9389 0.9389 0.9442 0.9442 -0.0053 -0.56%
2026-09-11 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9442 0.9442 0.9519 0.9519 -0.0077 -0.81%
2026-09-10 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9519 0.9519 0.9564 0.9564 -0.0045 -0.47%
2026-09-09 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9564 0.9564 0.9534 0.9534 0.0030 0.31%
2026-09-08 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9534 0.9534 0.9571 0.9571 -0.0037 -0.39%
2026-09-07 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9571 0.9571 0.9525 0.9525 0.0046 0.48%
2026-09-04 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9525 0.9525 0.9530 0.9530 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9530 0.9530 0.9522 0.9522 0.0008 0.08%
2026-09-02 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9522 0.9522 0.9645 0.9645 -0.0123 -1.28%
2026-09-01 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9645 0.9645 0.9676 0.9676 -0.0031 -0.32%
2026-08-31 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9676 0.9676 0.9654 0.9654 0.0022 0.23%
2026-08-28 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9654 0.9654 0.9693 0.9693 -0.0039 -0.40%
2026-08-27 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9693 0.9693 0.9610 0.9610 0.0083 0.86%
2026-08-26 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9610 0.9610 0.9540 0.9540 0.0070 0.73%
2026-08-25 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9540 0.9540 0.9564 0.9564 -0.0024 -0.25%
2026-08-24 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9564 0.9564 0.9671 0.9671 -0.0107 -1.11%
2026-08-21 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9671 0.9671 0.9617 0.9617 0.0054 0.56%
2026-08-20 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9617 0.9617 0.9605 0.9605 0.0012 0.12%
2026-08-19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9605 0.9605 0.9866 0.9866 -0.0261 -2.65%
2026-08-18 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9866 0.9866 0.9901 0.9901 -0.0035 -0.35%
2026-08-17 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9901 0.9901 0.9756 0.9756 0.0145 1.49%
2026-08-14 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9756 0.9756 0.9759 0.9759 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9759 0.9759 0.9809 0.9809 -0.0050 -0.51%
2026-08-12 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9809 0.9809 0.9760 0.9760 0.0049 0.50%
2026-08-11 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9760 0.9760 0.9825 0.9825 -0.0065 -0.66%
2026-08-10 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9825 0.9825 0.9811 0.9811 0.0014 0.14%
2026-08-07 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9811 0.9811 0.9731 0.9731 0.0080 0.82%
2026-08-06 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9731 0.9731 0.9749 0.9749 -0.0018 -0.18%
2026-08-05 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9749 0.9749 0.9642 0.9642 0.0107 1.11%
2026-08-04 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9642 0.9642 0.9527 0.9527 0.0115 1.21%
2026-08-03 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9527 0.9527 0.9611 0.9611 -0.0084 -0.87%
2026-07-31 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9611 0.9611 0.9538 0.9538 0.0073 0.77%
2026-07-30 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9538 0.9538 0.9630 0.9630 -0.0092 -0.96%
2026-07-29 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9630 0.9630 0.9567 0.9567 0.0063 0.66%
2026-07-28 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9567 0.9567 0.9821 0.9821 -0.0254 -2.59%
2026-07-27 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9821 0.9821 0.9722 0.9722 0.0099 1.02%
2026-07-24 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9722 0.9722 0.9869 0.9869 -0.0147 -1.49%
2026-07-23 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9869 0.9869 0.9845 0.9845 0.0024 0.24%
2026-07-22 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9845 0.9845 0.9885 0.9885 -0.0040 -0.40%
2026-07-21 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9885 0.9885 0.9616 0.9616 0.0269 2.80%
2026-07-20 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9616 0.9616 0.9480 0.9480 0.0136 1.43%
2026-07-17 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9480 0.9480 0.9788 0.9788 -0.0308 -3.15%
2026-07-16 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9788 0.9788 0.9958 0.9958 -0.0170 -1.71%
2026-07-15 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9958 0.9958 0.9965 0.9965 -0.0007 -0.07%
2026-07-14 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9965 0.9965 0.9781 0.9781 0.0184 1.88%
2026-07-13 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9781 0.9781 0.9947 0.9947 -0.0166 -1.67%
2026-07-10 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9947 0.9947 1.0116 1.0116 -0.0169 -1.67%
2026-07-09 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0116 1.0116 0.9885 0.9885 0.0231 2.34%
2026-07-08 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9885 0.9885 0.9952 0.9952 -0.0067 -0.67%
2026-07-07 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9952 0.9952 1.0044 1.0044 -0.0092 -0.92%
2026-07-06 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0044 1.0044 1.0047 1.0047 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0047 1.0047 0.9989 0.9989 0.0058 0.58%
2026-07-02 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9989 0.9989 1.0269 1.0269 -0.0280 -2.73%
2026-07-01 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0269 1.0269 1.0318 1.0318 -0.0049 -0.47%
2026-06-30 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0318 1.0318 1.0209 1.0209 0.0109 1.07%
2026-06-29 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0209 1.0209 1.0091 1.0091 0.0118 1.17%
2026-06-26 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0091 1.0091 1.0363 1.0363 -0.0272 -2.62%
2026-06-25 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0363 1.0363 1.0220 1.0220 0.0143 1.40%
2026-06-24 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0220 1.0220 1.0173 1.0173 0.0047 0.46%
2026-06-23 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0173 1.0173 1.0448 1.0448 -0.0275 -2.63%
2026-06-22 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0448 1.0448 1.0225 1.0225 0.0223 2.18%
2026-06-18 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0225 1.0225 1.0199 1.0199 0.0026 0.25%
2026-06-17 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0199 1.0199 1.0110 1.0110 0.0089 0.88%
2026-06-16 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0110 1.0110 1.0116 1.0116 -0.0006 -0.06%
2026-06-15 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0116 1.0116 0.9899 0.9899 0.0217 2.19%
2026-06-12 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9899 0.9899 0.9793 0.9793 0.0106 1.08%
2026-06-11 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9793 0.9793 0.9846 0.9846 -0.0053 -0.54%
2026-06-10 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9846 0.9846 0.9939 0.9939 -0.0093 -0.94%
2026-06-09 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9939 0.9939 0.9772 0.9772 0.0167 1.71%
2026-06-08 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9772 0.9772 0.9966 0.9966 -0.0194 -1.95%
2026-06-05 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9966 0.9966 1.0131 1.0131 -0.0165 -1.63%
2026-06-04 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0131 1.0131 1.0191 1.0191 -0.0060 -0.59%
2026-06-03 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0191 1.0191 1.0153 1.0153 0.0038 0.37%
2026-06-02 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0153 1.0153 1.0016 1.0016 0.0137 1.37%
2026-06-01 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0016 1.0016 1.0119 1.0119 -0.0103 -1.02%
2026-05-29 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0119 1.0119 1.0157 1.0157 -0.0038 -0.37%
2026-05-28 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0157 1.0157 1.0143 1.0143 0.0014 0.14%
2026-05-27 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0143 1.0143 1.0214 1.0214 -0.0071 -0.70%
2026-05-26 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0214 1.0214 1.0169 1.0169 0.0045 0.44%
2026-05-25 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0169 1.0169 1.0025 1.0025 0.0144 1.44%
2026-05-22 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0025 1.0025 0.9909 0.9909 0.0116 1.17%
2026-05-21 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9909 0.9909 1.0038 1.0038 -0.0129 -1.29%
2026-05-20 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0038 1.0038 1.0040 1.0040 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40%
2026-05-18 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0000 1.0000 1.0051 1.0051 -0.0051 -0.51%
2026-05-15 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0051 1.0051 1.0159 1.0159 -0.0108 -1.06%
2026-05-14 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0159 1.0159 1.0321 1.0321 -0.0162 -1.57%
2026-05-13 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0321 1.0321 1.0223 1.0223 0.0098 0.96%
2026-05-12 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0223 1.0223 1.0234 1.0234 -0.0011 -0.11%
2026-05-11 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0234 1.0234 1.0081 1.0081 0.0153 1.52%
2026-05-08 012207 中泰沪深300量化优选增强C 1.0081 1.0081 1.0141 1.0141 -0.0060 -0.59%
2026-04-30 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9961 0.9961 0.9963 0.9963 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9963 0.9963 0.9860 0.9860 0.0103 1.04%
2026-04-28 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9860 0.9860 0.9885 0.9885 -0.0025 -0.25%
2026-04-27 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9885 0.9885 0.9882 0.9882 0.0003 0.03%
2026-04-24 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9882 0.9882 0.9914 0.9914 -0.0032 -0.32%
2026-04-23 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9914 0.9914 0.9941 0.9941 -0.0027 -0.27%
2026-04-22 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9941 0.9941 0.9874 0.9874 0.0067 0.68%
2026-04-21 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9874 0.9874 0.9854 0.9854 0.0020 0.20%
2026-04-20 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9854 0.9854 0.9800 0.9800 0.0054 0.55%
2026-04-17 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9800 0.9800 0.9815 0.9815 -0.0015 -0.15%
2026-04-16 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9815 0.9815 0.9716 0.9716 0.0099 1.02%
2026-04-15 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9716 0.9716 0.9745 0.9745 -0.0029 -0.30%
2026-04-14 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9745 0.9745 0.9639 0.9639 0.0106 1.10%
2026-04-13 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9639 0.9639 0.9622 0.9622 0.0017 0.18%
2026-04-10 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9622 0.9622 0.9485 0.9485 0.0137 1.44%
2026-04-09 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9485 0.9485 0.9542 0.9542 -0.0057 -0.60%
2026-04-08 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9542 0.9542 0.9242 0.9242 0.0300 3.25%
2026-04-07 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9242 0.9242 0.9242 0.9242 0.0000 0.00%
2026-04-03 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9242 0.9242 0.9315 0.9315 -0.0073 -0.78%
2026-04-02 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9315 0.9315 0.9408 0.9408 -0.0093 -0.99%
2026-04-01 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9408 0.9408 0.9262 0.9262 0.0146 1.58%
2026-03-31 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9262 0.9262 0.9344 0.9344 -0.0082 -0.88%
2026-03-30 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9344 0.9344 0.9367 0.9367 -0.0023 -0.25%
2026-03-27 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9367 0.9367 0.9317 0.9317 0.0050 0.54%
2026-03-26 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9317 0.9317 0.9434 0.9434 -0.0117 -1.24%
2026-03-25 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9434 0.9434 0.9313 0.9313 0.0121 1.30%
2026-03-24 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9313 0.9313 0.9203 0.9203 0.0110 1.20%
2026-03-23 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9203 0.9203 0.9493 0.9493 -0.0290 -3.05%
2026-03-20 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9493 0.9493 0.9523 0.9523 -0.0030 -0.32%
2026-03-19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9523 0.9523 0.9669 0.9669 -0.0146 -1.51%
2026-03-18 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9669 0.9669 0.9630 0.9630 0.0039 0.40%
2026-03-17 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9630 0.9630 0.9696 0.9696 -0.0066 -0.68%
2026-03-16 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9696 0.9696 0.9691 0.9691 0.0005 0.05%
2026-03-13 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9691 0.9691 0.9727 0.9727 -0.0036 -0.37%
2026-03-12 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9727 0.9727 0.9761 0.9761 -0.0034 -0.35%
2026-03-11 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9761 0.9761 0.9705 0.9705 0.0056 0.58%
2026-03-10 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9705 0.9705 0.9591 0.9591 0.0114 1.19%
2026-03-09 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9591 0.9591 0.9678 0.9678 -0.0087 -0.90%
2026-03-06 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9678 0.9678 0.9653 0.9653 0.0025 0.26%
2026-03-05 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9653 0.9653 0.9567 0.9567 0.0086 0.90%
2026-03-04 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9567 0.9567 0.9670 0.9670 -0.0103 -1.07%
2026-03-03 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9670 0.9670 0.9812 0.9812 -0.0142 -1.45%
2026-03-02 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9812 0.9812 0.9777 0.9777 0.0035 0.36%
2026-02-27 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9777 0.9777 0.9808 0.9808 -0.0031 -0.32%
2026-02-26 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9808 0.9808 0.9825 0.9825 -0.0017 -0.17%
2026-02-25 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9825 0.9825 0.9771 0.9771 0.0054 0.55%
2026-02-24 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9771 0.9771 0.9686 0.9686 0.0085 0.88%
2026-02-13 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9686 0.9686 0.9803 0.9803 -0.0117 -1.19%
2026-02-12 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9803 0.9803 0.9790 0.9790 0.0013 0.13%
2026-02-11 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9790 0.9790 0.9811 0.9811 -0.0021 -0.21%
2026-02-10 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9811 0.9811 0.9801 0.9801 0.0010 0.10%
2026-02-09 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9801 0.9801 0.9655 0.9655 0.0146 1.51%
2026-02-06 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9655 0.9655 0.9704 0.9704 -0.0049 -0.50%
2026-02-05 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9704 0.9704 0.9757 0.9757 -0.0053 -0.54%
2026-02-04 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9757 0.9757 0.9684 0.9684 0.0073 0.75%
2026-02-03 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9684 0.9684 0.9581 0.9581 0.0103 1.08%
2026-02-02 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9581 0.9581 0.9778 0.9778 -0.0197 -2.01%
2026-01-30 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9778 0.9778 0.9869 0.9869 -0.0091 -0.92%
2026-01-29 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9869 0.9869 0.9801 0.9801 0.0068 0.69%
2026-01-28 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9801 0.9801 0.9777 0.9777 0.0024 0.25%
2026-01-27 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9777 0.9777 0.9780 0.9780 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9780 0.9780 0.9772 0.9772 0.0008 0.08%
2026-01-23 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9772 0.9772 0.9811 0.9811 -0.0039 -0.40%
2026-01-22 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9811 0.9811 0.9810 0.9810 0.0001 0.01%
2026-01-21 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9810 0.9810 0.9802 0.9802 0.0008 0.08%
2026-01-20 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9802 0.9802 0.9833 0.9833 -0.0031 -0.32%
2026-01-19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9833 0.9833 0.9830 0.9830 0.0003 0.03%
2026-01-16 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9830 0.9830 0.9864 0.9864 -0.0034 -0.34%
2026-01-15 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9864 0.9864 0.9846 0.9846 0.0018 0.18%
2026-01-14 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9846 0.9846 0.9882 0.9882 -0.0036 -0.36%
2026-01-13 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9882 0.9882 0.9938 0.9938 -0.0056 -0.56%
2026-01-12 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9938 0.9938 0.9879 0.9879 0.0059 0.60%
2026-01-09 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9879 0.9879 0.9837 0.9837 0.0042 0.43%
2026-01-08 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9837 0.9837 0.9914 0.9914 -0.0077 -0.78%
2026-01-07 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9914 0.9914 0.9941 0.9941 -0.0027 -0.27%
2026-01-06 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9941 0.9941 0.9800 0.9800 0.0141 1.44%
2026-01-05 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9800 0.9800 0.9631 0.9631 0.0169 1.75%
2025-12-31 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9631 0.9631 0.9673 0.9673 -0.0042 -0.43%
2025-12-30 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9673 0.9673 0.9650 0.9650 0.0023 0.24%
2025-12-29 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9650 0.9650 0.9686 0.9686 -0.0036 -0.37%
2025-12-26 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9686 0.9686 0.9657 0.9657 0.0029 0.30%
2025-12-25 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9657 0.9657 0.9639 0.9639 0.0018 0.19%
2025-12-24 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9639 0.9639 0.9614 0.9614 0.0025 0.26%
2025-12-23 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9614 0.9614 0.9596 0.9596 0.0018 0.19%
2025-12-22 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9596 0.9596 0.9512 0.9512 0.0084 0.88%
2025-12-19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9512 0.9512 0.9476 0.9476 0.0036 0.38%
2025-12-18 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9476 0.9476 0.9528 0.9528 -0.0052 -0.55%
2025-12-17 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9528 0.9528 0.9366 0.9366 0.0162 1.73%
2025-12-16 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9366 0.9366 0.9473 0.9473 -0.0107 -1.13%
2025-12-15 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9473 0.9473 0.9523 0.9523 -0.0050 -0.53%
2025-12-12 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9523 0.9523 0.9467 0.9467 0.0056 0.59%
2025-12-11 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9467 0.9467 0.9543 0.9543 -0.0076 -0.80%
2025-12-10 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9543 0.9543 0.9556 0.9556 -0.0013 -0.14%
2025-12-09 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9556 0.9556 0.9602 0.9602 -0.0046 -0.48%
2025-12-08 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9602 0.9602 0.9531 0.9531 0.0071 0.74%
2025-12-05 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9531 0.9531 0.9458 0.9458 0.0073 0.77%
2025-12-04 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9458 0.9458 0.9428 0.9428 0.0030 0.32%
2025-12-03 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9428 0.9428 0.9474 0.9474 -0.0046 -0.49%
2025-12-02 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9474 0.9474 0.9517 0.9517 -0.0043 -0.45%
2025-12-01 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9517 0.9517 0.9423 0.9423 0.0094 1.00%
2025-11-28 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9423 0.9423 0.9401 0.9401 0.0022 0.23%
2025-11-27 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9401 0.9401 0.9406 0.9406 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9406 0.9406 0.9354 0.9354 0.0052 0.56%
2025-11-25 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9354 0.9354 0.9272 0.9272 0.0082 0.88%
2025-11-24 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9272 0.9272 0.9284 0.9284 -0.0012 -0.13%
2025-11-21 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9284 0.9284 0.9499 0.9499 -0.0215 -2.26%
2025-11-20 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9499 0.9499 0.9543 0.9543 -0.0044 -0.46%
2025-11-19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9543 0.9543 0.9504 0.9504 0.0039 0.41%
2025-11-18 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9504 0.9504 0.9561 0.9561 -0.0057 -0.60%
2025-11-17 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9561 0.9561 0.9621 0.9621 -0.0060 -0.62%
2025-11-14 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9621 0.9621 0.9764 0.9764 -0.0143 -1.46%
2025-11-13 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9764 0.9764 0.9656 0.9656 0.0108 1.12%
2025-11-12 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9656 0.9656 0.9667 0.9667 -0.0011 -0.11%
2025-11-11 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9667 0.9667 0.9750 0.9750 -0.0083 -0.85%
2025-11-10 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9750 0.9750 0.9718 0.9718 0.0032 0.33%
2025-11-07 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9718 0.9718 0.9747 0.9747 -0.0029 -0.30%
2025-11-06 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9747 0.9747 0.9620 0.9620 0.0127 1.32%
2025-11-05 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9620 0.9620 0.9603 0.9603 0.0017 0.18%
2025-11-04 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9603 0.9603 0.9671 0.9671 -0.0068 -0.70%
2025-11-03 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9671 0.9671 0.9647 0.9647 0.0024 0.25%
2025-10-31 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9647 0.9647 0.9804 0.9804 -0.0157 -1.60%
2025-10-30 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9804 0.9804 0.9881 0.9881 -0.0077 -0.78%
2025-10-29 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9881 0.9881 0.9726 0.9726 0.0155 1.59%
2025-10-28 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9726 0.9726 0.9780 0.9780 -0.0054 -0.55%
2025-10-27 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9780 0.9780 0.9642 0.9642 0.0138 1.43%
2025-10-24 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9642 0.9642 0.9502 0.9502 0.0140 1.47%
2025-10-23 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9502 0.9502 0.9496 0.9496 0.0006 0.06%
2025-10-22 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9496 0.9496 0.9541 0.9541 -0.0045 -0.47%
2025-10-21 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9541 0.9541 0.9389 0.9389 0.0152 1.62%
2025-10-20 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9389 0.9389 0.9330 0.9330 0.0059 0.63%
2025-10-17 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9330 0.9330 0.9558 0.9558 -0.0228 -2.39%
2025-10-16 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9558 0.9558 0.9526 0.9526 0.0032 0.34%
2025-10-15 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9526 0.9526 0.9380 0.9380 0.0146 1.56%
2025-10-14 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9380 0.9380 0.9502 0.9502 -0.0122 -1.28%
2025-10-13 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9502 0.9502 0.9547 0.9547 -0.0045 -0.47%
2025-10-10 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9547 0.9547 0.9736 0.9736 -0.0189 -1.94%
2025-10-09 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9736 0.9736 0.9578 0.9578 0.0158 1.65%
2025-09-30 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9578 0.9578 0.9530 0.9530 0.0048 0.50%
2025-09-29 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9530 0.9530 0.9362 0.9362 0.0168 1.79%
2025-09-26 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9362 0.9362 0.9462 0.9462 -0.0100 -1.06%
2025-09-25 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9462 0.9462 0.9404 0.9404 0.0058 0.62%
2025-09-24 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9404 0.9404 0.9326 0.9326 0.0078 0.84%
2025-09-23 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9326 0.9326 0.9329 0.9329 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9329 0.9329 0.9260 0.9260 0.0069 0.75%
2025-09-19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9260 0.9260 0.9252 0.9252 0.0008 0.09%
2025-09-18 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9252 0.9252 0.9356 0.9356 -0.0104 -1.11%
2025-09-17 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9356 0.9356 0.9308 0.9308 0.0048 0.52%
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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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