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中泰沪深300量化优选增强C基金盘中实时估值(012207)

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今天最新净值 0.9389 -0.0053 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9389
成立日期：2021-07-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7229亿
最近资产：0.62亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：邹巍

中泰沪深300量化优选增强C基金012207重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.24%	0.60%	0.0254%
300750	宁德时代	0.0000	3.09%	-1.24%	-0.0383%
600519	贵州茅台	0.0000	2.78%	-0.05%	-0.0014%
300502	新易盛	0.0000	2.54%	1.64%	0.0417%
600036	招商银行	0.0000	2.33%	1.47%	0.0343%
601318	中国平安	0.0000	2.09%	1.13%	0.0236%
603986	兆易创新	0.0000	1.70%	0.13%	0.0022%
000333	美的集团	0.0000	1.65%	1.17%	0.0193%
601899	紫金矿业	0.0000	1.63%	5.30%	0.0864%
688012	中微公司	0.0000	1.63%	0.99%	0.0161%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
23.68%		0.2093%		90.51%

中泰沪深300量化优选增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.71%	1.16%
2026-09-14	-0.56%	1.16%
2026-09-11	-0.81%	1.16%
2026-09-10	-0.47%	1.16%
2026-09-09	0.31%	1.16%
2026-09-08	-0.39%	1.16%
2026-09-07	0.48%	1.16%
2026-09-04	-0.05%	1.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中泰沪深300量化优选增强C基金012207实时估值图

中泰沪深300量化优选增强C基金012207实时估值图

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中泰证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证500指数增强A	1.7208	0.9166%
中泰中证500指数增强C	1.6782	0.9166%
中泰星锐景气成长混合A	1.0404	0.8582%
中泰星锐景气成长混合C	1.0264	0.8582%
中泰中证A500指增发起A	1.2515	0.7131%
中泰中证A500指增发起C	1.2465	0.7131%
中泰沪深300增强A	1.7010	0.4181%
中泰沪深300增强C	1.6608	0.4181%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%