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中泰安睿债券C - 基金主页(代码:014138)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0549 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1294
成立日期：2022-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9843亿
最近资产：15.26亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪臧洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.61%	0.02%	0.08%	0.60%	4.07%	5.39%	9.49%	9.98%
同类排名	60/2371	1109/2399	1772/2396	1256/2383	66/2340	411/2068	598/1643	-

中泰安睿债券C(014138)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0552	0.03%
2026-09-14	1.0549	0.01%
2026-09-11	1.0548	-0.02%
2026-09-10	1.0550	-0.01%
2026-09-09	1.0551	0.01%
2026-09-08	1.0550	-0.01%

中泰安睿债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	分红	每份派现金0.0350元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	分红	每份派现金0.0265元

中泰安睿债券C(014138)基金档案

基金代码	014138	基金简称	中泰安睿债券C	基金全称
发行日期	2022-01-17~2022-01-17	成立日期	2022-01-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡凤仪臧洁	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	15.26亿	最近份额	14.9843亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0699	0.05%
中泰安益利率债C	1.0638	0.04%
中泰安睿债券A	1.0557	0.03%
中泰安睿债券C	1.0552	0.03%
中泰安弘债券A	1.0884	0.03%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1578	0.02%
中泰青月中短债A	1.2183	0.01%
中泰青月中短债C	1.1955	0.01%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1400	0.01%
中泰安悦6个月定开债A	1.0095	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%