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中泰安益利率债A - 基金主页(代码:015108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0701 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1511
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.5719亿
最近资产：20.98亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：史少杰蔡凤仪程冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.63%	0.03%	0.10%	0.45%	3.18%	6.69%	12.39%	13.64%
同类排名	51/264	35/262	108/264	210/264	28/264	26/250	28/230	-

中泰安益利率债A(015108)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0701	0.00%
2026-09-16	1.0701	0.02%
2026-09-15	1.0699	0.05%
2026-09-14	1.0694	0.00%
2026-09-11	1.0694	-0.03%
2026-09-10	1.0697	-0.01%

中泰安益利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	分红	每份派现金0.0150元
2025-07-16	2025-07-16	2025-07-18	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-04	分红	每份派现金0.0100元
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-31	分红	每份派现金0.0160元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-15	分红	每份派现金0.0300元

中泰安益利率债A基金动态

中泰安益利率债A 这类基金产品火了发行创同期新高！

今年以来，A股市场震荡磨底，基金发行市场虽陷入低迷，券结模式基金发行热度不减反增，年内已有超50只券结模式基金成立，累计募集规模超260亿元，均创历史同期最高。多位基金业内人士表示，公司已经开始试水布局券结模式基金，今年以券结模式结算的基金数量有望继续刷新历史纪录。沪上一位中型基金公司产品部经理也表示，以往参与券结业务的基金公司以中小基金公司为主，后来越来越多的中大型基金公司加入其中，券结业务呈现出快速发展的趋势。
标签：模式券商公司产品发行合作渠道关联基金：中泰安益利率债A

中泰安益利率债A(015108)基金档案

基金代码	015108	基金简称	中泰安益利率债A	基金全称
发行日期	2022-04-11~2022-04-21	成立日期	2022-04-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	史少杰蔡凤仪程冰	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	20.98亿元	最近份额	20.5719亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%