基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中泰安益利率债C - 基金主页(代码:015109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0634 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1404
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.6120亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：史少杰蔡凤仪程冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.43%	-0.05%	0.03%	0.41%	3.03%	6.14%	11.49%	12.68%
同类排名	59/262	157/262	169/262	238/262	39/262	34/248	35/228	-

中泰安益利率债C(015109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0638	0.04%
2026-09-14	1.0634	0.00%
2026-09-11	1.0634	-0.03%
2026-09-10	1.0637	-0.01%
2026-09-09	1.0638	0.00%
2026-09-08	1.0638	-0.01%

中泰安益利率债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	分红	每份派现金0.0150元
2025-07-16	2025-07-16	2025-07-18	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-04	分红	每份派现金0.0100元
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-31	分红	每份派现金0.0160元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-15	分红	每份派现金0.0260元

中泰安益利率债C(015109)基金档案

基金代码	015109	基金简称	中泰安益利率债C	基金全称
发行日期	2022-04-11~2022-04-21	成立日期	2022-04-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	史少杰蔡凤仪程冰	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	0.05亿元	最近份额	20.6120亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0699	0.05%
中泰安益利率债C	1.0638	0.04%
中泰安睿债券A	1.0557	0.03%
中泰安睿债券C	1.0552	0.03%
中泰安弘债券A	1.0884	0.03%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1578	0.02%
中泰青月中短债A	1.2183	0.01%
中泰青月中短债C	1.1955	0.01%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1400	0.01%
中泰安悦6个月定开债A	1.0095	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%