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中泰安益利率债C基金净值查询(015109)

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今天最新净值 1.0634 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1404
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.6120亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：史少杰蔡凤仪程冰

近一月中泰安益利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰安益利率债C(015109)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015109	中泰安益利率债C	1.0638	1.1408	1.0634	1.1404	0.0004	0.04%
2026-09-14	015109	中泰安益利率债C	1.0634	1.1404	1.0634	1.1404	0.0000	0.00%
2026-09-11	015109	中泰安益利率债C	1.0634	1.1404	1.0637	1.1407	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	015109	中泰安益利率债C	1.0637	1.1407	1.0638	1.1408	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015109	中泰安益利率债C	1.0638	1.1408	1.0638	1.1408	0.0000	0.00%
2026-09-08	015109	中泰安益利率债C	1.0638	1.1408	1.0639	1.1409	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015109	中泰安益利率债C	1.0639	1.1409	1.0637	1.1407	0.0002	0.02%
2026-09-04	015109	中泰安益利率债C	1.0637	1.1407	1.0638	1.1408	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	015109	中泰安益利率债C	1.0638	1.1408	1.0631	1.1401	0.0007	0.07%
2026-09-02	015109	中泰安益利率债C	1.0631	1.1401	1.0633	1.1403	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	015109	中泰安益利率债C	1.0633	1.1403	1.0627	1.1397	0.0006	0.06%
2026-08-31	015109	中泰安益利率债C	1.0627	1.1397	1.0624	1.1394	0.0003	0.03%
2026-08-28	015109	中泰安益利率债C	1.0624	1.1394	1.0624	1.1394	0.0000	0.00%
2026-08-27	015109	中泰安益利率债C	1.0624	1.1394	1.0633	1.1403	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	015109	中泰安益利率债C	1.0633	1.1403	1.0637	1.1407	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	015109	中泰安益利率债C	1.0637	1.1407	1.0640	1.1410	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	015109	中泰安益利率债C	1.0640	1.1410	1.0633	1.1403	0.0007	0.07%
2026-08-21	015109	中泰安益利率债C	1.0633	1.1403	1.0636	1.1406	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	015109	中泰安益利率债C	1.0636	1.1406	1.0637	1.1407	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015109	中泰安益利率债C	1.0637	1.1407	1.0643	1.1413	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	015109	中泰安益利率债C	1.0643	1.1413	1.0636	1.1406	0.0007	0.07%
2026-08-17	015109	中泰安益利率债C	1.0636	1.1406	1.0631	1.1401	0.0005	0.05%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
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基金名称	单位净值	日增长率
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