基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中泰安益利率债C(015109)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0638 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1408
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.6120亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：史少杰蔡凤仪程冰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	每份派现金0.0150元
2025-07-16	2025-07-16	2025-07-18	每份派现金0.0100元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-04	每份派现金0.0100元
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-31	每份派现金0.0160元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-15	每份派现金0.0260元

标签云

中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%