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中泰安睿债券C基金净值查询(014138)

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今天最新净值 1.0552 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1297
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9843亿
  • 最近资产：15.26亿
  • 基金公司：中泰证券(上海)资管
  • 基金经理：蔡凤仪 臧洁
近一年中泰安睿债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中泰安睿债券C(014138)基金累计收益率4.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014138 中泰安睿债券C 1.0554 1.1299 1.0552 1.1297 0.0002 0.02%
2026-09-15 014138 中泰安睿债券C 1.0552 1.1297 1.0549 1.1294 0.0003 0.03%
2026-09-14 014138 中泰安睿债券C 1.0549 1.1294 1.0548 1.1293 0.0001 0.01%
2026-09-11 014138 中泰安睿债券C 1.0548 1.1293 1.0550 1.1295 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 014138 中泰安睿债券C 1.0550 1.1295 1.0551 1.1296 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 014138 中泰安睿债券C 1.0551 1.1296 1.0550 1.1295 0.0001 0.01%
2026-09-08 014138 中泰安睿债券C 1.0550 1.1295 1.0551 1.1296 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 014138 中泰安睿债券C 1.0551 1.1296 1.0549 1.1294 0.0002 0.02%
2026-09-04 014138 中泰安睿债券C 1.0549 1.1294 1.0548 1.1293 0.0001 0.01%
2026-09-03 014138 中泰安睿债券C 1.0548 1.1293 1.0543 1.1288 0.0005 0.05%
2026-09-02 014138 中泰安睿债券C 1.0543 1.1288 1.0545 1.1290 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 014138 中泰安睿债券C 1.0545 1.1290 1.0540 1.1285 0.0005 0.05%
2026-08-31 014138 中泰安睿债券C 1.0540 1.1285 1.0537 1.1282 0.0003 0.03%
2026-08-28 014138 中泰安睿债券C 1.0537 1.1282 1.0537 1.1282 0.0000 0.00%
2026-08-27 014138 中泰安睿债券C 1.0537 1.1282 1.0544 1.1289 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 014138 中泰安睿债券C 1.0544 1.1289 1.0548 1.1293 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 014138 中泰安睿债券C 1.0548 1.1293 1.0549 1.1294 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 014138 中泰安睿债券C 1.0549 1.1294 1.0542 1.1287 0.0007 0.07%
2026-08-21 014138 中泰安睿债券C 1.0542 1.1287 1.0545 1.1290 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 014138 中泰安睿债券C 1.0545 1.1290 1.0547 1.1292 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 014138 中泰安睿债券C 1.0547 1.1292 1.0553 1.1298 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 014138 中泰安睿债券C 1.0553 1.1298 1.0547 1.1292 0.0006 0.06%
2026-08-17 014138 中泰安睿债券C 1.0547 1.1292 1.0544 1.1289 0.0003 0.03%
2026-08-14 014138 中泰安睿债券C 1.0544 1.1289 1.0544 1.1289 0.0000 0.00%
2026-08-13 014138 中泰安睿债券C 1.0544 1.1289 1.0538 1.1283 0.0006 0.06%
2026-08-12 014138 中泰安睿债券C 1.0538 1.1283 1.0538 1.1283 0.0000 0.00%
2026-08-11 014138 中泰安睿债券C 1.0538 1.1283 1.0539 1.1284 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 014138 中泰安睿债券C 1.0539 1.1284 1.0536 1.1281 0.0003 0.03%
2026-08-07 014138 中泰安睿债券C 1.0536 1.1281 1.0534 1.1279 0.0002 0.02%
2026-08-06 014138 中泰安睿债券C 1.0534 1.1279 1.0532 1.1277 0.0002 0.02%
2026-08-05 014138 中泰安睿债券C 1.0532 1.1277 1.0532 1.1277 0.0000 0.00%
2026-08-04 014138 中泰安睿债券C 1.0532 1.1277 1.0531 1.1276 0.0001 0.01%
2026-08-03 014138 中泰安睿债券C 1.0531 1.1276 1.0532 1.1277 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 014138 中泰安睿债券C 1.0532 1.1277 1.0531 1.1276 0.0001 0.01%
2026-07-30 014138 中泰安睿债券C 1.0531 1.1276 1.0516 1.1261 0.0015 0.14%
2026-07-29 014138 中泰安睿债券C 1.0516 1.1261 1.0517 1.1262 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 014138 中泰安睿债券C 1.0517 1.1262 1.0517 1.1262 0.0000 0.00%
2026-07-27 014138 中泰安睿债券C 1.0517 1.1262 1.0517 1.1262 0.0000 0.00%
2026-07-24 014138 中泰安睿债券C 1.0517 1.1262 1.0512 1.1257 0.0005 0.05%
2026-07-23 014138 中泰安睿债券C 1.0512 1.1257 1.0512 1.1257 0.0000 0.00%
2026-07-22 014138 中泰安睿债券C 1.0512 1.1257 1.0496 1.1241 0.0016 0.15%
2026-07-21 014138 中泰安睿债券C 1.0496 1.1241 1.0495 1.1240 0.0001 0.01%
2026-07-20 014138 中泰安睿债券C 1.0495 1.1240 1.0499 1.1244 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 014138 中泰安睿债券C 1.0499 1.1244 1.0493 1.1238 0.0006 0.06%
2026-07-16 014138 中泰安睿债券C 1.0493 1.1238 1.0496 1.1241 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 014138 中泰安睿债券C 1.0496 1.1241 1.0494 1.1239 0.0002 0.02%
2026-07-14 014138 中泰安睿债券C 1.0494 1.1239 1.0495 1.1240 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 014138 中泰安睿债券C 1.0495 1.1240 1.0499 1.1244 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 014138 中泰安睿债券C 1.0499 1.1244 1.0499 1.1244 0.0000 0.00%
2026-07-09 014138 中泰安睿债券C 1.0499 1.1244 1.0502 1.1247 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 014138 中泰安睿债券C 1.0502 1.1247 1.0497 1.1242 0.0005 0.05%
2026-07-07 014138 中泰安睿债券C 1.0497 1.1242 1.0499 1.1244 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 014138 中泰安睿债券C 1.0499 1.1244 1.0493 1.1238 0.0006 0.06%
2026-07-03 014138 中泰安睿债券C 1.0493 1.1238 1.0499 1.1244 -0.0006 -0.06%
2026-07-02 014138 中泰安睿债券C 1.0499 1.1244 1.0493 1.1238 0.0006 0.06%
2026-07-01 014138 中泰安睿债券C 1.0493 1.1238 1.0503 1.1248 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 014138 中泰安睿债券C 1.0503 1.1248 1.0514 1.1259 -0.0011 -0.10%
2026-06-29 014138 中泰安睿债券C 1.0514 1.1259 1.0503 1.1248 0.0011 0.10%
2026-06-26 014138 中泰安睿债券C 1.0503 1.1248 1.0500 1.1245 0.0003 0.03%
2026-06-25 014138 中泰安睿债券C 1.0500 1.1245 1.0493 1.1238 0.0007 0.07%
2026-06-24 014138 中泰安睿债券C 1.0493 1.1238 1.0495 1.1240 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 014138 中泰安睿债券C 1.0495 1.1240 1.0499 1.1244 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 014138 中泰安睿债券C 1.0499 1.1244 1.0503 1.1248 -0.0004 -0.04%
2026-06-18 014138 中泰安睿债券C 1.0503 1.1248 1.0499 1.1244 0.0004 0.04%
2026-06-17 014138 中泰安睿债券C 1.0499 1.1244 1.0496 1.1241 0.0003 0.03%
2026-06-16 014138 中泰安睿债券C 1.0496 1.1241 1.0489 1.1234 0.0007 0.07%
2026-06-15 014138 中泰安睿债券C 1.0489 1.1234 1.0489 1.1234 0.0000 0.00%
2026-06-12 014138 中泰安睿债券C 1.0489 1.1234 1.0484 1.1229 0.0005 0.05%
2026-06-11 014138 中泰安睿债券C 1.0484 1.1229 1.0486 1.1231 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 014138 中泰安睿债券C 1.0486 1.1231 1.0492 1.1237 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 014138 中泰安睿债券C 1.0492 1.1237 1.0499 1.1244 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 014138 中泰安睿债券C 1.0499 1.1244 1.0504 1.1249 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 014138 中泰安睿债券C 1.0504 1.1249 1.0512 1.1257 -0.0008 -0.08%
2026-06-04 014138 中泰安睿债券C 1.0512 1.1257 1.0507 1.1252 0.0005 0.05%
2026-06-03 014138 中泰安睿债券C 1.0507 1.1252 1.0513 1.1258 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 014138 中泰安睿债券C 1.0513 1.1258 1.0513 1.1258 0.0000 0.00%
2026-06-01 014138 中泰安睿债券C 1.0513 1.1258 1.0505 1.1250 0.0008 0.08%
2026-05-29 014138 中泰安睿债券C 1.0505 1.1250 1.0503 1.1248 0.0002 0.02%
2026-05-28 014138 中泰安睿债券C 1.0503 1.1248 1.0496 1.1241 0.0007 0.07%
2026-05-27 014138 中泰安睿债券C 1.0496 1.1241 1.0481 1.1226 0.0015 0.14%
2026-05-26 014138 中泰安睿债券C 1.0481 1.1226 1.0480 1.1225 0.0001 0.01%
2026-05-25 014138 中泰安睿债券C 1.0480 1.1225 1.0475 1.1220 0.0005 0.05%
2026-05-22 014138 中泰安睿债券C 1.0475 1.1220 1.0477 1.1222 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 014138 中泰安睿债券C 1.0477 1.1222 1.0477 1.1222 0.0000 0.00%
2026-05-20 014138 中泰安睿债券C 1.0477 1.1222 1.0479 1.1224 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 014138 中泰安睿债券C 1.0479 1.1224 1.0478 1.1223 0.0001 0.01%
2026-05-18 014138 中泰安睿债券C 1.0478 1.1223 1.0478 1.1223 0.0000 0.00%
2026-05-15 014138 中泰安睿债券C 1.0478 1.1223 1.0238 1.0983 0.0240 2.34%
2026-05-14 014138 中泰安睿债券C 1.0238 1.0983 1.0283 1.1028 -0.0045 -0.44%
2026-05-13 014138 中泰安睿债券C 1.0283 1.1028 1.0279 1.1024 0.0004 0.04%
2026-05-12 014138 中泰安睿债券C 1.0279 1.1024 1.0277 1.1022 0.0002 0.02%
2026-05-11 014138 中泰安睿债券C 1.0277 1.1022 1.0271 1.1016 0.0006 0.06%
2026-05-08 014138 中泰安睿债券C 1.0271 1.1016 1.0269 1.1014 0.0002 0.02%
2026-04-30 014138 中泰安睿债券C 1.0271 1.1016 1.0273 1.1018 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 014138 中泰安睿债券C 1.0273 1.1018 1.0267 1.1012 0.0006 0.06%
2026-04-28 014138 中泰安睿债券C 1.0267 1.1012 1.0264 1.1009 0.0003 0.03%
2026-04-27 014138 中泰安睿债券C 1.0264 1.1009 1.0269 1.1014 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 014138 中泰安睿债券C 1.0269 1.1014 1.0276 1.1021 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 014138 中泰安睿债券C 1.0276 1.1021 1.0281 1.1026 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 014138 中泰安睿债券C 1.0281 1.1026 1.0275 1.1020 0.0006 0.06%
2026-04-21 014138 中泰安睿债券C 1.0275 1.1020 1.0270 1.1015 0.0005 0.05%
2026-04-20 014138 中泰安睿债券C 1.0270 1.1015 1.0268 1.1013 0.0002 0.02%
2026-04-17 014138 中泰安睿债券C 1.0268 1.1013 1.0260 1.1005 0.0008 0.08%
2026-04-16 014138 中泰安睿债券C 1.0260 1.1005 1.0261 1.1006 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 014138 中泰安睿债券C 1.0261 1.1006 1.0259 1.1004 0.0002 0.02%
2026-04-14 014138 中泰安睿债券C 1.0259 1.1004 1.0257 1.1002 0.0002 0.02%
2026-04-13 014138 中泰安睿债券C 1.0257 1.1002 1.0252 1.0997 0.0005 0.05%
2026-04-10 014138 中泰安睿债券C 1.0252 1.0997 1.0249 1.0994 0.0003 0.03%
2026-04-09 014138 中泰安睿债券C 1.0249 1.0994 1.0249 1.0994 0.0000 0.00%
2026-04-08 014138 中泰安睿债券C 1.0249 1.0994 1.0246 1.0991 0.0003 0.03%
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2026-04-03 014138 中泰安睿债券C 1.0241 1.0986 1.0238 1.0983 0.0003 0.03%
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2025-10-10 014138 中泰安睿债券C 1.0133 1.0878 1.0133 1.0878 0.0000 0.00%
2025-10-09 014138 中泰安睿债券C 1.0133 1.0878 1.0127 1.0872 0.0006 0.06%
2025-09-30 014138 中泰安睿债券C 1.0127 1.0872 1.0120 1.0865 0.0007 0.07%
2025-09-29 014138 中泰安睿债券C 1.0120 1.0865 1.0122 1.0867 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 014138 中泰安睿债券C 1.0122 1.0867 1.0119 1.0864 0.0003 0.03%
2025-09-25 014138 中泰安睿债券C 1.0119 1.0864 1.0125 1.0870 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 014138 中泰安睿债券C 1.0125 1.0870 1.0133 1.0878 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 014138 中泰安睿债券C 1.0133 1.0878 1.0138 1.0883 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 014138 中泰安睿债券C 1.0138 1.0883 1.0137 1.0882 0.0001 0.01%
2025-09-19 014138 中泰安睿债券C 1.0137 1.0882 1.0142 1.0887 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 014138 中泰安睿债券C 1.0142 1.0887 1.0147 1.0892 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 014138 中泰安睿债券C 1.0147 1.0892 1.0142 1.0887 0.0005 0.05%
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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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