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中泰安睿债券C基金盘中实时估值(014138)

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今天最新净值 1.0549 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1294
成立日期：2022-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9843亿
最近资产：15.26亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪臧洁

中泰安睿债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.03%	0.00%
2026-09-14	0.01%	0.00%
2026-09-11	-0.02%	0.00%
2026-09-10	-0.01%	0.00%
2026-09-09	0.01%	0.00%
2026-09-08	-0.01%	0.00%
2026-09-07	0.02%	0.00%
2026-09-04	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中泰安睿债券C基金014138实时估值图

中泰安睿债券C基金014138实时估值图

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中泰证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证500指数增强A	1.7208	0.9166%
中泰中证500指数增强C	1.6782	0.9166%
中泰星锐景气成长混合A	1.0404	0.8582%
中泰星锐景气成长混合C	1.0264	0.8582%
中泰中证A500指增发起A	1.2515	0.7131%
中泰中证A500指增发起C	1.2465	0.7131%
中泰沪深300增强A	1.7010	0.4181%
中泰沪深300增强C	1.6608	0.4181%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%