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中泰安弘债券A(中泰安弘债券)基金净值查询(021429)

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  • 累计净值：1.0881
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3695亿
  • 最近资产：5.37亿
  • 基金公司：中泰证券(上海)资管
  • 基金经理：蔡凤仪 程冰
近一年中泰安弘债券A|中泰安弘债券基金净值查询
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近一年,中泰安弘债券A(021429)基金累计收益率2.99%
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2026-09-14 021429 中泰安弘债券A 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2026-09-11 021429 中泰安弘债券A 1.0879 1.0879 1.0882 1.0882 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 021429 中泰安弘债券A 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2026-09-09 021429 中泰安弘债券A 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2026-09-08 021429 中泰安弘债券A 1.0881 1.0881 1.0882 1.0882 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021429 中泰安弘债券A 1.0882 1.0882 1.0879 1.0879 0.0003 0.03%
2026-09-04 021429 中泰安弘债券A 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2026-09-03 021429 中泰安弘债券A 1.0879 1.0879 1.0873 1.0873 0.0006 0.06%
2026-09-02 021429 中泰安弘债券A 1.0873 1.0873 1.0874 1.0874 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021429 中泰安弘债券A 1.0874 1.0874 1.0868 1.0868 0.0006 0.06%
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2026-08-28 021429 中泰安弘债券A 1.0865 1.0865 1.0867 1.0867 -0.0002 -0.02%
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2025-10-09 021429 中泰安弘债券A 1.0560 1.0560 1.0556 1.0556 0.0004 0.04%
2025-09-30 021429 中泰安弘债券A 1.0556 1.0556 1.0554 1.0554 0.0002 0.02%
2025-09-29 021429 中泰安弘债券A 1.0554 1.0554 1.0562 1.0562 -0.0008 -0.08%
2025-09-26 021429 中泰安弘债券A 1.0562 1.0562 1.0551 1.0551 0.0011 0.10%
2025-09-25 021429 中泰安弘债券A 1.0551 1.0551 1.0558 1.0558 -0.0007 -0.07%
2025-09-24 021429 中泰安弘债券A 1.0558 1.0558 1.0561 1.0561 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 021429 中泰安弘债券A 1.0561 1.0561 1.0562 1.0562 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 021429 中泰安弘债券A 1.0562 1.0562 1.0564 1.0564 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 021429 中泰安弘债券A 1.0564 1.0564 1.0567 1.0567 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 021429 中泰安弘债券A 1.0567 1.0567 1.0570 1.0570 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 021429 中泰安弘债券A 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2025-09-16 021429 中泰安弘债券A 1.0568 1.0568 1.0565 1.0565 0.0003 0.03%
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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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