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中泰星宇价值成长混合C(中泰星宇一年封闭混合C) - 基金主页(代码:012002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8696 -0.0017 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9092 0.0000 0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8696
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.3767亿
最近资产：20.07亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田瑀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.59%	-3.84%	-5.73%	-5.79%	-1.51%	52.40%	2.54%	-8.71%
同类排名	2641/4982	4555/5417	3443/5423	2060/5358	2844/4733	2169/4208	2941/3661	-

中泰星宇价值成长混合C(012002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8653	-0.49%
2026-09-14	0.8696	-0.20%
2026-09-11	0.8713	-0.93%
2026-09-10	0.8795	-1.80%
2026-09-09	0.8953	-0.51%
2026-09-08	0.8999	-0.37%

中泰星宇价值成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688484	南芯科技	0.0000	10.43%	-0.40%
000568	泸州老窖	0.0000	10.20%	0.93%
00700	腾讯控股	0.0000	9.92%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0000	9.55%	-0.05%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.96%	2.92%
00688	中国海外发展	0.0000	7.56%	0.93%
600309	万华化学	0.0000	7.48%	0.16%
01810	小米集团-W	0.0000	7.31%	1.81%
600426	华鲁恒升	0.0000	6.15%	-2.89%
688536	思瑞浦	0.0000	5.13%	1.02%

中泰星宇价值成长混合C(012002)基金档案

基金代码	012002	基金简称	中泰星宇价值成长混合C	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-28	成立日期	2021-06-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	田瑀	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	20.07亿	最近份额	26.3767亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%