基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中泰星宇价值成长混合C(中泰星宇一年封闭混合C)基金盘中实时估值(012002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8653 -0.0043 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8653
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.3767亿
最近资产：20.07亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田瑀

中泰星宇价值成长混合C基金012002重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688484	南芯科技	0.0000	10.43%	-0.40%	-0.0417%
000568	泸州老窖	0.0000	10.20%	0.93%	0.0949%
00700	腾讯控股	0.0000	9.92%	3.53%	0.3502%
600519	贵州茅台	0.0000	9.55%	-0.05%	-0.0048%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.96%	2.92%	0.2324%
00688	中国海外发展	0.0000	7.56%	0.93%	0.0703%
600309	万华化学	0.0000	7.48%	0.16%	0.0120%
01810	小米集团-W	0.0000	7.31%	1.81%	0.1323%
600426	华鲁恒升	0.0000	6.15%	-2.89%	-0.1777%
688536	思瑞浦	0.0000	5.13%	1.02%	0.0523%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
81.69%		0.7202%		91.70%

中泰星宇价值成长混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.44%	0.83%
2026-09-15	-0.49%	0.83%
2026-09-14	-0.20%	0.83%
2026-09-11	-0.93%	0.83%
2026-09-10	-1.80%	0.83%
2026-09-09	-0.51%	0.83%
2026-09-08	-0.37%	0.83%
2026-09-07	-1.14%	0.83%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中泰星宇价值成长混合C基金012002实时估值图

中泰星宇价值成长混合C基金012002实时估值图

标签云

中泰证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证500指数增强A	1.7208	0.9166%
中泰中证500指数增强C	1.6782	0.9166%
中泰星锐景气成长混合A	1.0404	0.8582%
中泰星锐景气成长混合C	1.0264	0.8582%
中泰中证A500指增发起A	1.2515	0.7131%
中泰中证A500指增发起C	1.2465	0.7131%
中泰沪深300增强A	1.7010	0.4181%
中泰沪深300增强C	1.6608	0.4181%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%