中泰星宇价值成长混合C(中泰星宇一年封闭混合C)基金净值查询(012002)

今天最新净值 0.8696 -0.0017 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9092 0.0000 0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8696
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.3767亿
最近资产：20.07亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田瑀

近一月中泰星宇价值成长混合C|中泰星宇一年封闭混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰星宇价值成长混合C(012002)基金累计收益率-5.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8653	0.8653	0.8696	0.8696	-0.0043	-0.49%
2026-09-14	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8696	0.8696	0.8713	0.8713	-0.0017	-0.20%
2026-09-11	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8713	0.8713	0.8795	0.8795	-0.0082	-0.93%
2026-09-10	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8795	0.8795	0.8953	0.8953	-0.0158	-1.80%
2026-09-09	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8953	0.8953	0.8999	0.8999	-0.0046	-0.51%
2026-09-08	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8999	0.8999	0.9032	0.9032	-0.0033	-0.37%
2026-09-07	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9032	0.9032	0.9135	0.9135	-0.0103	-1.14%
2026-09-04	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9135	0.9135	0.8987	0.8987	0.0148	1.65%
2026-09-03	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8987	0.8987	0.9028	0.9028	-0.0041	-0.45%
2026-09-02	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9028	0.9028	0.9095	0.9095	-0.0067	-0.74%

2026-09-01	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9095	0.9095	0.9152	0.9152	-0.0057	-0.62%
2026-08-31	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9152	0.9152	0.9260	0.9260	-0.0108	-1.18%
2026-08-28	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9260	0.9260	0.9245	0.9245	0.0015	0.16%
2026-08-27	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9245	0.9245	0.9192	0.9192	0.0053	0.58%
2026-08-26	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9192	0.9192	0.9106	0.9106	0.0086	0.94%
2026-08-25	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9106	0.9106	0.9110	0.9110	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9110	0.9110	0.9311	0.9311	-0.0201	-2.16%
2026-08-21	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9311	0.9311	0.9348	0.9348	-0.0037	-0.40%
2026-08-20	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9348	0.9348	0.9208	0.9208	0.0140	1.52%
2026-08-19	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9208	0.9208	0.9304	0.9304	-0.0096	-1.03%
2026-08-18	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9304	0.9304	0.9230	0.9230	0.0074	0.80%
2026-08-17	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9230	0.9230	0.9179	0.9179	0.0051	0.56%

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