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中泰沪深300量化优选增强A基金净值查询(012206)

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今天最新净值 0.9518 -0.0068 -0.71% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9853 0.0040 0.4073% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9518
  • 成立日期：2021-07-05
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7135亿
  • 最近资产：0.62亿
  • 基金公司：中泰证券(上海)资管
  • 基金经理：邹巍
近一年中泰沪深300量化优选增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中泰沪深300量化优选增强A(012206)基金累计收益率0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.9575 0.9518 0.9518 0.0057 0.60%
2026-09-15 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9518 0.9518 0.9586 0.9586 -0.0068 -0.71%
2026-09-14 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9586 0.9586 0.9640 0.9640 -0.0054 -0.56%
2026-09-11 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9640 0.9640 0.9718 0.9718 -0.0078 -0.80%
2026-09-10 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9718 0.9718 0.9764 0.9764 -0.0046 -0.47%
2026-09-09 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9764 0.9764 0.9733 0.9733 0.0031 0.32%
2026-09-08 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9733 0.9733 0.9771 0.9771 -0.0038 -0.39%
2026-09-07 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9771 0.9771 0.9723 0.9723 0.0048 0.49%
2026-09-04 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9723 0.9723 0.9728 0.9728 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9728 0.9728 0.9720 0.9720 0.0008 0.08%
2026-09-02 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9720 0.9720 0.9846 0.9846 -0.0126 -1.28%
2026-09-01 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9846 0.9846 0.9878 0.9878 -0.0032 -0.32%
2026-08-31 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9878 0.9878 0.9855 0.9855 0.0023 0.23%
2026-08-28 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9855 0.9855 0.9894 0.9894 -0.0039 -0.39%
2026-08-27 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9894 0.9894 0.9810 0.9810 0.0084 0.86%
2026-08-26 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9810 0.9810 0.9738 0.9738 0.0072 0.74%
2026-08-25 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9738 0.9738 0.9762 0.9762 -0.0024 -0.25%
2026-08-24 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9762 0.9762 0.9872 0.9872 -0.0110 -1.11%
2026-08-21 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9872 0.9872 0.9816 0.9816 0.0056 0.57%
2026-08-20 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9816 0.9816 0.9804 0.9804 0.0012 0.12%
2026-08-19 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9804 0.9804 1.0070 1.0070 -0.0266 -2.64%
2026-08-18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0070 1.0070 1.0105 1.0105 -0.0035 -0.35%
2026-08-17 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0105 1.0105 0.9957 0.9957 0.0148 1.49%
2026-08-14 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9957 0.9957 0.9960 0.9960 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9960 0.9960 1.0011 1.0011 -0.0051 -0.51%
2026-08-12 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0011 1.0011 0.9961 0.9961 0.0050 0.50%
2026-08-11 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9961 0.9961 1.0028 1.0028 -0.0067 -0.67%
2026-08-10 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0028 1.0028 1.0013 1.0013 0.0015 0.15%
2026-08-07 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0013 1.0013 0.9931 0.9931 0.0082 0.83%
2026-08-06 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9931 0.9931 0.9949 0.9949 -0.0018 -0.18%
2026-08-05 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9949 0.9949 0.9840 0.9840 0.0109 1.11%
2026-08-04 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9840 0.9840 0.9722 0.9722 0.0118 1.21%
2026-08-03 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9722 0.9722 0.9808 0.9808 -0.0086 -0.88%
2026-07-31 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9808 0.9808 0.9734 0.9734 0.0074 0.76%
2026-07-30 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9734 0.9734 0.9827 0.9827 -0.0093 -0.95%
2026-07-29 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9827 0.9827 0.9763 0.9763 0.0064 0.66%
2026-07-28 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9763 0.9763 1.0021 1.0021 -0.0258 -2.57%
2026-07-27 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0021 1.0021 0.9920 0.9920 0.0101 1.02%
2026-07-24 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9920 0.9920 1.0070 1.0070 -0.0150 -1.49%
2026-07-23 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0070 1.0070 1.0046 1.0046 0.0024 0.24%
2026-07-22 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0046 1.0046 1.0086 1.0086 -0.0040 -0.40%
2026-07-21 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0086 1.0086 0.9812 0.9812 0.0274 2.79%
2026-07-20 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9812 0.9812 0.9672 0.9672 0.0140 1.45%
2026-07-17 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9672 0.9672 0.9987 0.9987 -0.0315 -3.15%
2026-07-16 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9987 0.9987 1.0160 1.0160 -0.0173 -1.70%
2026-07-15 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0160 1.0160 1.0167 1.0167 -0.0007 -0.07%
2026-07-14 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0167 1.0167 0.9979 0.9979 0.0188 1.88%
2026-07-13 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9979 0.9979 1.0148 1.0148 -0.0169 -1.67%
2026-07-10 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0148 1.0148 1.0321 1.0321 -0.0173 -1.68%
2026-07-09 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0321 1.0321 1.0085 1.0085 0.0236 2.34%
2026-07-08 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0085 1.0085 1.0153 1.0153 -0.0068 -0.67%
2026-07-07 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0153 1.0153 1.0247 1.0247 -0.0094 -0.92%
2026-07-06 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0247 1.0247 1.0250 1.0250 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59%
2026-07-02 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0190 1.0190 1.0476 1.0476 -0.0286 -2.73%
2026-07-01 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0476 1.0476 1.0526 1.0526 -0.0050 -0.48%
2026-06-30 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0526 1.0526 1.0414 1.0414 0.0112 1.08%
2026-06-29 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0414 1.0414 1.0293 1.0293 0.0121 1.18%
2026-06-26 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0293 1.0293 1.0571 1.0571 -0.0278 -2.63%
2026-06-25 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0571 1.0571 1.0425 1.0425 0.0146 1.40%
2026-06-24 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0425 1.0425 1.0377 1.0377 0.0048 0.46%
2026-06-23 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0377 1.0377 1.0658 1.0658 -0.0281 -2.64%
2026-06-22 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0658 1.0658 1.0430 1.0430 0.0228 2.19%
2026-06-18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0430 1.0430 1.0403 1.0403 0.0027 0.26%
2026-06-17 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0403 1.0403 1.0312 1.0312 0.0091 0.88%
2026-06-16 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0312 1.0312 1.0318 1.0318 -0.0006 -0.06%
2026-06-15 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0318 1.0318 1.0097 1.0097 0.0221 2.19%
2026-06-12 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0097 1.0097 0.9988 0.9988 0.0109 1.09%
2026-06-11 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9988 0.9988 1.0042 1.0042 -0.0054 -0.54%
2026-06-10 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0042 1.0042 1.0137 1.0137 -0.0095 -0.94%
2026-06-09 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0137 1.0137 0.9967 0.9967 0.0170 1.71%
2026-06-08 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9967 0.9967 1.0164 1.0164 -0.0197 -1.94%
2026-06-05 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0164 1.0164 1.0332 1.0332 -0.0168 -1.63%
2026-06-04 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0332 1.0332 1.0393 1.0393 -0.0061 -0.59%
2026-06-03 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0393 1.0393 1.0354 1.0354 0.0039 0.38%
2026-06-02 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0354 1.0354 1.0214 1.0214 0.0140 1.37%
2026-06-01 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0214 1.0214 1.0319 1.0319 -0.0105 -1.02%
2026-05-29 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0319 1.0319 1.0358 1.0358 -0.0039 -0.38%
2026-05-28 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0358 1.0358 1.0343 1.0343 0.0015 0.15%
2026-05-27 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0343 1.0343 1.0416 1.0416 -0.0073 -0.70%
2026-05-26 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0416 1.0416 1.0370 1.0370 0.0046 0.44%
2026-05-25 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0370 1.0370 1.0223 1.0223 0.0147 1.44%
2026-05-22 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0223 1.0223 1.0105 1.0105 0.0118 1.17%
2026-05-21 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0105 1.0105 1.0236 1.0236 -0.0131 -1.28%
2026-05-20 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0236 1.0236 1.0237 1.0237 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0237 1.0237 1.0197 1.0197 0.0040 0.39%
2026-05-18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0197 1.0197 1.0249 1.0249 -0.0052 -0.51%
2026-05-15 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0249 1.0249 1.0359 1.0359 -0.0110 -1.06%
2026-05-14 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0359 1.0359 1.0523 1.0523 -0.0164 -1.56%
2026-05-13 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0523 1.0523 1.0423 1.0423 0.0100 0.96%
2026-05-12 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0423 1.0423 1.0434 1.0434 -0.0011 -0.11%
2026-05-11 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0434 1.0434 1.0278 1.0278 0.0156 1.52%
2026-05-08 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0278 1.0278 1.0339 1.0339 -0.0061 -0.59%
2026-04-30 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0155 1.0155 1.0157 1.0157 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0157 1.0157 1.0052 1.0052 0.0105 1.04%
2026-04-28 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0052 1.0052 1.0077 1.0077 -0.0025 -0.25%
2026-04-27 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2026-04-24 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0074 1.0074 1.0106 1.0106 -0.0032 -0.32%
2026-04-23 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0106 1.0106 1.0133 1.0133 -0.0027 -0.27%
2026-04-22 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0133 1.0133 1.0065 1.0065 0.0068 0.68%
2026-04-21 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0065 1.0065 1.0045 1.0045 0.0020 0.20%
2026-04-20 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0045 1.0045 0.9989 0.9989 0.0056 0.56%
2026-04-17 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9989 0.9989 1.0005 1.0005 -0.0016 -0.16%
2026-04-16 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0005 1.0005 0.9903 0.9903 0.0102 1.03%
2026-04-15 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9903 0.9903 0.9933 0.9933 -0.0030 -0.30%
2026-04-14 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9933 0.9933 0.9825 0.9825 0.0108 1.10%
2026-04-13 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9825 0.9825 0.9807 0.9807 0.0018 0.18%
2026-04-10 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9807 0.9807 0.9667 0.9667 0.0140 1.45%
2026-04-09 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9667 0.9667 0.9726 0.9726 -0.0059 -0.61%
2026-04-08 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9726 0.9726 0.9419 0.9419 0.0307 3.26%
2026-04-07 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9419 0.9419 0.9419 0.9419 0.0000 0.00%
2026-04-03 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9419 0.9419 0.9494 0.9494 -0.0075 -0.79%
2026-04-02 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9494 0.9494 0.9588 0.9588 -0.0094 -0.98%
2026-04-01 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9588 0.9588 0.9439 0.9439 0.0149 1.58%
2026-03-31 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9439 0.9439 0.9523 0.9523 -0.0084 -0.88%
2026-03-30 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9523 0.9523 0.9546 0.9546 -0.0023 -0.24%
2026-03-27 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9546 0.9546 0.9495 0.9495 0.0051 0.54%
2026-03-26 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9495 0.9495 0.9614 0.9614 -0.0119 -1.24%
2026-03-25 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9614 0.9614 0.9490 0.9490 0.0124 1.31%
2026-03-24 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9490 0.9490 0.9378 0.9378 0.0112 1.19%
2026-03-23 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9378 0.9378 0.9673 0.9673 -0.0295 -3.05%
2026-03-20 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9673 0.9673 0.9704 0.9704 -0.0031 -0.32%
2026-03-19 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9704 0.9704 0.9852 0.9852 -0.0148 -1.50%
2026-03-18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9852 0.9852 0.9813 0.9813 0.0039 0.40%
2026-03-17 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9813 0.9813 0.9880 0.9880 -0.0067 -0.68%
2026-03-16 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9880 0.9880 0.9875 0.9875 0.0005 0.05%
2026-03-13 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9875 0.9875 0.9911 0.9911 -0.0036 -0.36%
2026-03-12 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9911 0.9911 0.9946 0.9946 -0.0035 -0.35%
2026-03-11 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9946 0.9946 0.9888 0.9888 0.0058 0.59%
2026-03-10 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9888 0.9888 0.9772 0.9772 0.0116 1.19%
2026-03-09 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9772 0.9772 0.9861 0.9861 -0.0089 -0.90%
2026-03-06 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9861 0.9861 0.9835 0.9835 0.0026 0.26%
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2026-03-04 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9748 0.9748 0.9852 0.9852 -0.0104 -1.06%
2026-03-03 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9852 0.9852 0.9996 0.9996 -0.0144 -1.44%
2026-03-02 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9996 0.9996 0.9961 0.9961 0.0035 0.35%
2026-02-27 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9961 0.9961 0.9992 0.9992 -0.0031 -0.31%
2026-02-26 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9992 0.9992 1.0010 1.0010 -0.0018 -0.18%
2026-02-25 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0010 1.0010 0.9954 0.9954 0.0056 0.56%
2026-02-24 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9954 0.9954 0.9866 0.9866 0.0088 0.89%
2026-02-13 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9866 0.9866 0.9986 0.9986 -0.0120 -1.20%
2026-02-12 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9986 0.9986 0.9973 0.9973 0.0013 0.13%
2026-02-11 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9973 0.9973 0.9993 0.9993 -0.0020 -0.20%
2026-02-10 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9993 0.9993 0.9983 0.9983 0.0010 0.10%
2026-02-09 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9983 0.9983 0.9834 0.9834 0.0149 1.52%
2026-02-06 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9834 0.9834 0.9883 0.9883 -0.0049 -0.50%
2026-02-05 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9883 0.9883 0.9938 0.9938 -0.0055 -0.55%
2026-02-04 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9938 0.9938 0.9863 0.9863 0.0075 0.76%
2026-02-03 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9863 0.9863 0.9758 0.9758 0.0105 1.08%
2026-02-02 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9758 0.9758 0.9958 0.9958 -0.0200 -2.01%
2026-01-30 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9958 0.9958 1.0051 1.0051 -0.0093 -0.93%
2026-01-29 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0051 1.0051 0.9982 0.9982 0.0069 0.69%
2026-01-28 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9982 0.9982 0.9957 0.9957 0.0025 0.25%
2026-01-27 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9957 0.9957 0.9960 0.9960 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9960 0.9960 0.9952 0.9952 0.0008 0.08%
2026-01-23 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9952 0.9952 0.9991 0.9991 -0.0039 -0.39%
2026-01-22 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9991 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 0.00%
2026-01-21 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9991 0.9991 0.9982 0.9982 0.0009 0.09%
2026-01-20 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9982 0.9982 1.0014 1.0014 -0.0032 -0.32%
2026-01-19 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0014 1.0014 1.0010 1.0010 0.0004 0.04%
2026-01-16 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0010 1.0010 1.0044 1.0044 -0.0034 -0.34%
2026-01-15 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0044 1.0044 1.0026 1.0026 0.0018 0.18%
2026-01-14 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0026 1.0026 1.0063 1.0063 -0.0037 -0.37%
2026-01-13 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0063 1.0063 1.0120 1.0120 -0.0057 -0.56%
2026-01-12 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0120 1.0120 1.0059 1.0059 0.0061 0.61%
2026-01-09 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0059 1.0059 1.0017 1.0017 0.0042 0.42%
2026-01-08 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0017 1.0017 1.0095 1.0095 -0.0078 -0.77%
2026-01-07 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0095 1.0095 1.0122 1.0122 -0.0027 -0.27%
2026-01-06 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0122 1.0122 0.9978 0.9978 0.0144 1.44%
2026-01-05 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9978 0.9978 0.9806 0.9806 0.0172 1.75%
2025-12-31 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9806 0.9806 0.9849 0.9849 -0.0043 -0.44%
2025-12-30 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9849 0.9849 0.9825 0.9825 0.0024 0.24%
2025-12-29 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9825 0.9825 0.9861 0.9861 -0.0036 -0.37%
2025-12-26 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9861 0.9861 0.9832 0.9832 0.0029 0.29%
2025-12-25 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9832 0.9832 0.9813 0.9813 0.0019 0.19%
2025-12-24 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9813 0.9813 0.9787 0.9787 0.0026 0.27%
2025-12-23 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9787 0.9787 0.9769 0.9769 0.0018 0.18%
2025-12-22 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9769 0.9769 0.9683 0.9683 0.0086 0.89%
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2025-12-18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9647 0.9647 0.9699 0.9699 -0.0052 -0.54%
2025-12-17 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9699 0.9699 0.9535 0.9535 0.0164 1.72%
2025-12-16 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9535 0.9535 0.9643 0.9643 -0.0108 -1.12%
2025-12-15 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9643 0.9643 0.9694 0.9694 -0.0051 -0.53%
2025-12-12 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9694 0.9694 0.9636 0.9636 0.0058 0.60%
2025-12-11 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9636 0.9636 0.9713 0.9713 -0.0077 -0.79%
2025-12-10 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9713 0.9713 0.9727 0.9727 -0.0014 -0.14%
2025-12-09 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9727 0.9727 0.9774 0.9774 -0.0047 -0.48%
2025-12-08 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9774 0.9774 0.9702 0.9702 0.0072 0.74%
2025-12-05 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9702 0.9702 0.9626 0.9626 0.0076 0.79%
2025-12-04 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9626 0.9626 0.9596 0.9596 0.0030 0.31%
2025-12-03 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9596 0.9596 0.9642 0.9642 -0.0046 -0.48%
2025-12-02 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9642 0.9642 0.9686 0.9686 -0.0044 -0.45%
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2025-11-27 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9568 0.9568 0.9573 0.9573 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9573 0.9573 0.9520 0.9520 0.0053 0.56%
2025-11-25 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9520 0.9520 0.9437 0.9437 0.0083 0.88%
2025-11-24 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9437 0.9437 0.9448 0.9448 -0.0011 -0.12%
2025-11-21 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9448 0.9448 0.9667 0.9667 -0.0219 -2.27%
2025-11-20 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9667 0.9667 0.9712 0.9712 -0.0045 -0.46%
2025-11-19 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9712 0.9712 0.9672 0.9672 0.0040 0.41%
2025-11-18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9672 0.9672 0.9730 0.9730 -0.0058 -0.60%
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2025-11-13 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9936 0.9936 0.9825 0.9825 0.0111 1.13%
2025-11-12 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9825 0.9825 0.9837 0.9837 -0.0012 -0.12%
2025-11-11 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9837 0.9837 0.9921 0.9921 -0.0084 -0.85%
2025-11-10 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9921 0.9921 0.9889 0.9889 0.0032 0.32%
2025-11-07 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9889 0.9889 0.9917 0.9917 -0.0028 -0.28%
2025-11-06 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9917 0.9917 0.9788 0.9788 0.0129 1.32%
2025-11-05 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9788 0.9788 0.9771 0.9771 0.0017 0.17%
2025-11-04 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9771 0.9771 0.9840 0.9840 -0.0069 -0.70%
2025-11-03 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9840 0.9840 0.9816 0.9816 0.0024 0.24%
2025-10-31 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9816 0.9816 0.9975 0.9975 -0.0159 -1.59%
2025-10-30 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9975 0.9975 1.0054 1.0054 -0.0079 -0.79%
2025-10-29 012206 中泰沪深300量化优选增强A 1.0054 1.0054 0.9895 0.9895 0.0159 1.61%
2025-10-28 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9895 0.9895 0.9950 0.9950 -0.0055 -0.55%
2025-10-27 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9950 0.9950 0.9809 0.9809 0.0141 1.44%
2025-10-24 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9809 0.9809 0.9667 0.9667 0.0142 1.47%
2025-10-23 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9667 0.9667 0.9661 0.9661 0.0006 0.06%
2025-10-22 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9661 0.9661 0.9707 0.9707 -0.0046 -0.47%
2025-10-21 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9707 0.9707 0.9552 0.9552 0.0155 1.62%
2025-10-20 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9552 0.9552 0.9492 0.9492 0.0060 0.63%
2025-10-17 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9492 0.9492 0.9723 0.9723 -0.0231 -2.38%
2025-10-16 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9723 0.9723 0.9690 0.9690 0.0033 0.34%
2025-10-15 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9690 0.9690 0.9542 0.9542 0.0148 1.55%
2025-10-14 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9542 0.9542 0.9666 0.9666 -0.0124 -1.28%
2025-10-13 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9666 0.9666 0.9712 0.9712 -0.0046 -0.47%
2025-10-10 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9712 0.9712 0.9904 0.9904 -0.0192 -1.94%
2025-10-09 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9904 0.9904 0.9742 0.9742 0.0162 1.66%
2025-09-30 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9742 0.9742 0.9693 0.9693 0.0049 0.51%
2025-09-29 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9693 0.9693 0.9522 0.9522 0.0171 1.80%
2025-09-26 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9522 0.9522 0.9624 0.9624 -0.0102 -1.06%
2025-09-25 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9624 0.9624 0.9564 0.9564 0.0060 0.63%
2025-09-24 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9564 0.9564 0.9484 0.9484 0.0080 0.84%
2025-09-23 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9484 0.9484 0.9488 0.9488 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9488 0.9488 0.9417 0.9417 0.0071 0.75%
2025-09-19 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9417 0.9417 0.9409 0.9409 0.0008 0.09%
2025-09-18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9409 0.9409 0.9515 0.9515 -0.0106 -1.11%
2025-09-17 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9515 0.9515 0.9465 0.9465 0.0050 0.53%
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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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