中泰稳固周周购12周滚动债C基金净值查询(012267)
今天最新净值
1.1399
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1399
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.1841亿
- 最近资产：1.29亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：商园波 田瑀 程冰
近一月,中泰稳固周周购12周滚动债C(012267)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0001 |
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| 2026-09-02 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1391 |
1.1391 |
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0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0001 |
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| 2026-08-31 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1385 |
1.1385 |
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0.01% |
