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中泰安悦6个月定开债C基金净值查询(015934)

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近一季中泰安悦6个月定开债C基金净值查询
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近一季,中泰安悦6个月定开债C(015934)基金累计收益率0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0085 1.1155 1.0083 1.1153 0.0002 0.02%
2026-09-15 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0083 1.1153 1.0082 1.1152 0.0001 0.01%
2026-09-14 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0082 1.1152 1.0081 1.1151 0.0001 0.01%
2026-09-11 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0081 1.1151 1.0082 1.1152 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0082 1.1152 1.0084 1.1154 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0084 1.1154 1.0085 1.1155 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0085 1.1155 1.0085 1.1155 0.0000 0.00%
2026-09-07 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0085 1.1155 1.0083 1.1153 0.0002 0.02%
2026-09-04 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0083 1.1153 1.0082 1.1152 0.0001 0.01%
2026-09-03 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0082 1.1152 1.0079 1.1149 0.0003 0.03%
2026-09-02 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0079 1.1149 1.0080 1.1150 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0080 1.1150 1.0076 1.1146 0.0004 0.04%
2026-08-31 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0076 1.1146 1.0074 1.1144 0.0002 0.02%
2026-08-28 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0074 1.1144 1.0076 1.1146 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0076 1.1146 1.0080 1.1150 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0080 1.1150 1.0082 1.1152 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0082 1.1152 1.0082 1.1152 0.0000 0.00%
2026-08-24 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0082 1.1152 1.0079 1.1149 0.0003 0.03%
2026-08-21 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0079 1.1149 1.0080 1.1150 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0080 1.1150 1.0081 1.1151 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0081 1.1151 1.0083 1.1153 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0083 1.1153 1.0079 1.1149 0.0004 0.04%
2026-08-17 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0079 1.1149 1.0077 1.1147 0.0002 0.02%
2026-08-14 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0077 1.1147 1.0077 1.1147 0.0000 0.00%
2026-08-13 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0077 1.1147 1.0072 1.1142 0.0005 0.05%
2026-08-12 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0072 1.1142 1.0072 1.1142 0.0000 0.00%
2026-08-11 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0072 1.1142 1.0073 1.1143 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0073 1.1143 1.0070 1.1140 0.0003 0.03%
2026-08-07 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0070 1.1140 1.0069 1.1139 0.0001 0.01%
2026-08-06 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0069 1.1139 1.0068 1.1138 0.0001 0.01%
2026-08-05 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0068 1.1138 1.0068 1.1138 0.0000 0.00%
2026-08-04 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0068 1.1138 1.0068 1.1138 0.0000 0.00%
2026-08-03 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0068 1.1138 1.0067 1.1137 0.0001 0.01%
2026-07-31 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0067 1.1137 1.0066 1.1136 0.0001 0.01%
2026-07-30 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0066 1.1136 1.0064 1.1134 0.0002 0.02%
2026-07-29 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0064 1.1134 1.0064 1.1134 0.0000 0.00%
2026-07-28 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0064 1.1134 1.0065 1.1135 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0065 1.1135 1.0064 1.1134 0.0001 0.01%
2026-07-24 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0064 1.1134 1.0343 1.1133 0.0001 0.01%
2026-07-23 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0343 1.1133 1.0344 1.1134 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0344 1.1134 1.0340 1.1130 0.0004 0.04%
2026-07-21 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0340 1.1130 1.0339 1.1129 0.0001 0.01%
2026-07-20 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0339 1.1129 1.0342 1.1132 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0342 1.1132 1.0341 1.1131 0.0001 0.01%
2026-07-16 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0341 1.1131 1.0342 1.1132 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0342 1.1132 1.0341 1.1131 0.0001 0.01%
2026-07-14 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0341 1.1131 1.0340 1.1130 0.0001 0.01%
2026-07-13 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0340 1.1130 1.0342 1.1132 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0342 1.1132 1.0340 1.1130 0.0002 0.02%
2026-07-09 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0340 1.1130 1.0339 1.1129 0.0001 0.01%
2026-07-08 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0339 1.1129 1.0337 1.1127 0.0002 0.02%
2026-07-07 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0337 1.1127 1.0335 1.1125 0.0002 0.02%
2026-07-06 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0335 1.1125 1.0331 1.1121 0.0004 0.04%
2026-07-03 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0331 1.1121 1.0332 1.1122 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0332 1.1122 1.0330 1.1120 0.0002 0.02%
2026-07-01 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0330 1.1120 1.0337 1.1127 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0337 1.1127 1.0342 1.1132 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0342 1.1132 1.0334 1.1124 0.0008 0.08%
2026-06-26 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0334 1.1124 1.0332 1.1122 0.0002 0.02%
2026-06-25 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0332 1.1122 1.0327 1.1117 0.0005 0.05%
2026-06-24 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0327 1.1117 1.0327 1.1117 0.0000 0.00%
2026-06-23 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0327 1.1117 1.0331 1.1121 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0331 1.1121 1.0330 1.1120 0.0001 0.01%
2026-06-18 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0330 1.1120 1.0326 1.1116 0.0004 0.04%
2026-06-17 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0326 1.1116 1.0320 1.1110 0.0006 0.06%
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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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