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中泰安悦6个月定开债C基金净值查询(015934)

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今年以来中泰安悦6个月定开债C基金净值查询
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今年以来,中泰安悦6个月定开债C(015934)基金累计收益率1.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0084 1.1154 1.0085 1.1155 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0085 1.1155 1.0083 1.1153 0.0002 0.02%
2026-09-15 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0083 1.1153 1.0082 1.1152 0.0001 0.01%
2026-09-14 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0082 1.1152 1.0081 1.1151 0.0001 0.01%
2026-09-11 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0081 1.1151 1.0082 1.1152 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0082 1.1152 1.0084 1.1154 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0084 1.1154 1.0085 1.1155 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0085 1.1155 1.0085 1.1155 0.0000 0.00%
2026-09-07 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0085 1.1155 1.0083 1.1153 0.0002 0.02%
2026-09-04 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0083 1.1153 1.0082 1.1152 0.0001 0.01%
2026-09-03 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0082 1.1152 1.0079 1.1149 0.0003 0.03%
2026-09-02 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0079 1.1149 1.0080 1.1150 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0080 1.1150 1.0076 1.1146 0.0004 0.04%
2026-08-31 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0076 1.1146 1.0074 1.1144 0.0002 0.02%
2026-08-28 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0074 1.1144 1.0076 1.1146 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0076 1.1146 1.0080 1.1150 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0080 1.1150 1.0082 1.1152 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0082 1.1152 1.0082 1.1152 0.0000 0.00%
2026-08-24 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0082 1.1152 1.0079 1.1149 0.0003 0.03%
2026-08-21 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0079 1.1149 1.0080 1.1150 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0080 1.1150 1.0081 1.1151 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0081 1.1151 1.0083 1.1153 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0083 1.1153 1.0079 1.1149 0.0004 0.04%
2026-08-17 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0079 1.1149 1.0077 1.1147 0.0002 0.02%
2026-08-14 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0077 1.1147 1.0077 1.1147 0.0000 0.00%
2026-08-13 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0077 1.1147 1.0072 1.1142 0.0005 0.05%
2026-08-12 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0072 1.1142 1.0072 1.1142 0.0000 0.00%
2026-08-11 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0072 1.1142 1.0073 1.1143 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0073 1.1143 1.0070 1.1140 0.0003 0.03%
2026-08-07 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0070 1.1140 1.0069 1.1139 0.0001 0.01%
2026-08-06 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0069 1.1139 1.0068 1.1138 0.0001 0.01%
2026-08-05 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0068 1.1138 1.0068 1.1138 0.0000 0.00%
2026-08-04 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0068 1.1138 1.0068 1.1138 0.0000 0.00%
2026-08-03 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0068 1.1138 1.0067 1.1137 0.0001 0.01%
2026-07-31 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0067 1.1137 1.0066 1.1136 0.0001 0.01%
2026-07-30 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0066 1.1136 1.0064 1.1134 0.0002 0.02%
2026-07-29 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0064 1.1134 1.0064 1.1134 0.0000 0.00%
2026-07-28 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0064 1.1134 1.0065 1.1135 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0065 1.1135 1.0064 1.1134 0.0001 0.01%
2026-07-24 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0064 1.1134 1.0343 1.1133 0.0001 0.01%
2026-07-23 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0343 1.1133 1.0344 1.1134 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0344 1.1134 1.0340 1.1130 0.0004 0.04%
2026-07-21 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0340 1.1130 1.0339 1.1129 0.0001 0.01%
2026-07-20 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0339 1.1129 1.0342 1.1132 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0342 1.1132 1.0341 1.1131 0.0001 0.01%
2026-07-16 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0341 1.1131 1.0342 1.1132 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0342 1.1132 1.0341 1.1131 0.0001 0.01%
2026-07-14 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0341 1.1131 1.0340 1.1130 0.0001 0.01%
2026-07-13 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0340 1.1130 1.0342 1.1132 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0342 1.1132 1.0340 1.1130 0.0002 0.02%
2026-07-09 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0340 1.1130 1.0339 1.1129 0.0001 0.01%
2026-07-08 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0339 1.1129 1.0337 1.1127 0.0002 0.02%
2026-07-07 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0337 1.1127 1.0335 1.1125 0.0002 0.02%
2026-07-06 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0335 1.1125 1.0331 1.1121 0.0004 0.04%
2026-07-03 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0331 1.1121 1.0332 1.1122 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0332 1.1122 1.0330 1.1120 0.0002 0.02%
2026-07-01 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0330 1.1120 1.0337 1.1127 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0337 1.1127 1.0342 1.1132 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0342 1.1132 1.0334 1.1124 0.0008 0.08%
2026-06-26 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0334 1.1124 1.0332 1.1122 0.0002 0.02%
2026-06-25 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0332 1.1122 1.0327 1.1117 0.0005 0.05%
2026-06-24 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0327 1.1117 1.0327 1.1117 0.0000 0.00%
2026-06-23 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0327 1.1117 1.0331 1.1121 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0331 1.1121 1.0330 1.1120 0.0001 0.01%
2026-06-18 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0330 1.1120 1.0326 1.1116 0.0004 0.04%
2026-06-17 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0326 1.1116 1.0320 1.1110 0.0006 0.06%
2026-06-16 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0320 1.1110 1.0316 1.1106 0.0004 0.04%
2026-06-15 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0316 1.1106 1.0315 1.1105 0.0001 0.01%
2026-06-12 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0315 1.1105 1.0315 1.1105 0.0000 0.00%
2026-06-11 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0315 1.1105 1.0325 1.1115 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0325 1.1115 1.0332 1.1122 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0332 1.1122 1.0338 1.1128 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0338 1.1128 1.0343 1.1133 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0343 1.1133 1.0345 1.1135 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0345 1.1135 1.0341 1.1131 0.0004 0.04%
2026-06-03 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0341 1.1131 1.0341 1.1131 0.0000 0.00%
2026-06-02 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0341 1.1131 1.0341 1.1131 0.0000 0.00%
2026-06-01 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0341 1.1131 1.0336 1.1126 0.0005 0.05%
2026-05-29 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0336 1.1126 1.0333 1.1123 0.0003 0.03%
2026-05-28 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0333 1.1123 1.0327 1.1117 0.0006 0.06%
2026-05-27 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0327 1.1117 1.0318 1.1108 0.0009 0.09%
2026-05-26 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0318 1.1108 1.0312 1.1102 0.0006 0.06%
2026-05-25 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0312 1.1102 1.0309 1.1099 0.0003 0.03%
2026-05-22 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0309 1.1099 1.0309 1.1099 0.0000 0.00%
2026-05-21 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0309 1.1099 1.0309 1.1099 0.0000 0.00%
2026-05-20 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0309 1.1099 1.0308 1.1098 0.0001 0.01%
2026-05-19 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0308 1.1098 1.0300 1.1090 0.0008 0.08%
2026-05-18 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0300 1.1090 1.0296 1.1086 0.0004 0.04%
2026-05-15 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0296 1.1086 1.0294 1.1084 0.0002 0.02%
2026-05-14 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0294 1.1084 1.0296 1.1086 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0296 1.1086 1.0291 1.1081 0.0005 0.05%
2026-05-12 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0291 1.1081 1.0285 1.1075 0.0006 0.06%
2026-05-11 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0285 1.1075 1.0280 1.1070 0.0005 0.05%
2026-05-08 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0280 1.1070 1.0277 1.1067 0.0003 0.03%
2026-04-30 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0281 1.1071 1.0283 1.1073 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0283 1.1073 1.0277 1.1067 0.0006 0.06%
2026-04-28 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0277 1.1067 1.0273 1.1063 0.0004 0.04%
2026-04-27 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0273 1.1063 1.0282 1.1072 -0.0009 -0.09%
2026-04-24 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0282 1.1072 1.0287 1.1077 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0287 1.1077 1.0290 1.1080 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0290 1.1080 1.0282 1.1072 0.0008 0.08%
2026-04-21 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0282 1.1072 1.0276 1.1066 0.0006 0.06%
2026-04-20 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0276 1.1066 1.0273 1.1063 0.0003 0.03%
2026-04-17 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0273 1.1063 1.0263 1.1053 0.0010 0.10%
2026-04-16 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0263 1.1053 1.0261 1.1051 0.0002 0.02%
2026-04-15 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0261 1.1051 1.0257 1.1047 0.0004 0.04%
2026-04-14 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0257 1.1047 1.0256 1.1046 0.0001 0.01%
2026-04-13 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0256 1.1046 1.0254 1.1044 0.0002 0.02%
2026-04-10 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0254 1.1044 1.0254 1.1044 0.0000 0.00%
2026-04-09 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0254 1.1044 1.0256 1.1046 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0256 1.1046 1.0257 1.1047 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0257 1.1047 1.0253 1.1043 0.0004 0.04%
2026-04-03 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0253 1.1043 1.0246 1.1036 0.0007 0.07%
2026-04-02 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0246 1.1036 1.0245 1.1035 0.0001 0.01%
2026-04-01 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0245 1.1035 1.0249 1.1039 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0249 1.1039 1.0248 1.1038 0.0001 0.01%
2026-03-30 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0248 1.1038 1.0240 1.1030 0.0008 0.08%
2026-03-27 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0240 1.1030 1.0237 1.1027 0.0003 0.03%
2026-03-26 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0237 1.1027 1.0236 1.1026 0.0001 0.01%
2026-03-25 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0236 1.1026 1.0235 1.1025 0.0001 0.01%
2026-03-24 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0235 1.1025 1.0234 1.1024 0.0001 0.01%
2026-03-23 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0234 1.1024 1.0236 1.1026 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0236 1.1026 1.0234 1.1024 0.0002 0.02%
2026-03-19 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0234 1.1024 1.0232 1.1022 0.0002 0.02%
2026-03-18 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0232 1.1022 1.0226 1.1016 0.0006 0.06%
2026-03-17 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0226 1.1016 1.0222 1.1012 0.0004 0.04%
2026-03-16 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0222 1.1012 1.0225 1.1015 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0225 1.1015 1.0221 1.1011 0.0004 0.04%
2026-03-12 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0221 1.1011 1.0217 1.1007 0.0004 0.04%
2026-03-11 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0217 1.1007 1.0217 1.1007 0.0000 0.00%
2026-03-10 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0217 1.1007 1.0215 1.1005 0.0002 0.02%
2026-03-09 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0215 1.1005 1.0222 1.1012 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0222 1.1012 1.0220 1.1010 0.0002 0.02%
2026-03-05 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0220 1.1010 1.0220 1.1010 0.0000 0.00%
2026-03-04 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0220 1.1010 1.0213 1.1003 0.0007 0.07%
2026-03-03 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0213 1.1003 1.0210 1.1000 0.0003 0.03%
2026-03-02 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0210 1.1000 1.0203 1.0993 0.0007 0.07%
2026-02-27 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0203 1.0993 1.0200 1.0990 0.0003 0.03%
2026-02-26 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0200 1.0990 1.0206 1.0996 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0206 1.0996 1.0210 1.1000 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0210 1.1000 1.0206 1.0996 0.0004 0.04%
2026-02-13 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0206 1.0996 1.0205 1.0995 0.0001 0.01%
2026-02-12 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0205 1.0995 1.0201 1.0991 0.0004 0.04%
2026-02-11 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0201 1.0991 1.0200 1.0990 0.0001 0.01%
2026-02-10 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0200 1.0990 1.0200 1.0990 0.0000 0.00%
2026-02-09 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0200 1.0990 1.0194 1.0984 0.0006 0.06%
2026-02-06 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0194 1.0984 1.0191 1.0981 0.0003 0.03%
2026-02-05 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0191 1.0981 1.0187 1.0977 0.0004 0.04%
2026-02-04 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0187 1.0977 1.0187 1.0977 0.0000 0.00%
2026-02-03 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0187 1.0977 1.0187 1.0977 0.0000 0.00%
2026-02-02 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0187 1.0977 1.0185 1.0975 0.0002 0.02%
2026-01-30 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0185 1.0975 1.0185 1.0975 0.0000 0.00%
2026-01-29 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0185 1.0975 1.0185 1.0975 0.0000 0.00%
2026-01-28 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0185 1.0975 1.0182 1.0972 0.0003 0.03%
2026-01-27 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0182 1.0972 1.0183 1.0973 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0183 1.0973 1.0182 1.0972 0.0001 0.01%
2026-01-23 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0182 1.0972 1.0177 1.0967 0.0005 0.05%
2026-01-22 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0177 1.0967 1.0178 1.0968 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0178 1.0968 1.0176 1.0966 0.0002 0.02%
2026-01-20 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0176 1.0966 1.0173 1.0963 0.0003 0.03%
2026-01-19 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0173 1.0963 1.0172 1.0962 0.0001 0.01%
2026-01-16 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0172 1.0962 1.0168 1.0958 0.0004 0.04%
2026-01-15 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0168 1.0958 1.0165 1.0955 0.0003 0.03%
2026-01-14 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0165 1.0955 1.0164 1.0954 0.0001 0.01%
2026-01-13 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0164 1.0954 1.0162 1.0952 0.0002 0.02%
2026-01-12 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0162 1.0952 1.0159 1.0949 0.0003 0.03%
2026-01-09 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0159 1.0949 1.0157 1.0947 0.0002 0.02%
2026-01-08 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0157 1.0947 1.0153 1.0943 0.0004 0.04%
2026-01-07 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0153 1.0943 1.0156 1.0946 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0156 1.0946 1.0164 1.0954 -0.0008 -0.08%
2026-01-05 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0164 1.0954 1.0167 1.0957 -0.0003 -0.03%
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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2193 1.14%
中泰中证A500指增发起C 1.2121 1.13%
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中泰沪深300量化优选增强C 0.9429 0.95%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
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