| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 15.70% | -0.03% | -0.80% | -0.85% | 24.11% | 71.11% | 65.81% | 74.91% |
| 同类排名 | 20/1272 | 245/1337 | 982/1341 | 859/1322 | 10/1238 | 10/1182 | 5/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.7536 | 0.87% |
| 2026-09-15 | 1.7385 | 0.20% |
| 2026-09-14 | 1.7350 | -0.04% |
| 2026-09-11 | 1.7357 | -0.60% |
| 2026-09-10 | 1.7461 | -0.46% |
| 2026-09-09 | 1.7542 | -0.13% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000725 | 京东方A | 0.0000 | 2.61% | 3.36% |
| 000510 | 新金路 | 0.0000 | 1.18% | 5.21% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 1.17% | 4.17% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 1.04% | 3.01% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.0000 | 0.89% | 1.17% |
| 300776 | 帝尔激光 | 0.0000 | 0.87% | 0.97% |
| 002056 | 横店东磁 | 0.0000 | 0.46% | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 0.38% | 1.69% |
| 688362 | 甬矽电子 | 0.0000 | 0.28% | 3.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰兴源A | 2.2401 | 0.66% |
| 圆信永丰兴源C | 2.2193 | 0.66% |
| 圆信永丰医药健康A | 1.8158 | 0.52% |
| 圆信永丰聚优A | 1.1930 | 0.51% |
| 圆信永丰聚优C | 1.1674 | 0.51% |
| 圆信永丰多策略 | 2.8872 | 0.27% |
| 圆信永丰兴诺 | 1.4042 | 0.07% |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 1.0144 | 0.03% |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 1.0117 | 0.03% |
| 圆信永丰兴利A | 1.0761 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |