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圆信永丰兴和60天滚动持有债券A - 基金主页(代码:023131)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0139 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0139
成立日期：2025-05-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：许燕贾朝江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	0.04%	0.17%	0.34%	1.24%	-	-	0.77%
同类排名	2345/2496	449/2527	566/2523	2219/2510	2332/2462			-

圆信永丰兴和60天滚动持有债券A(023131)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0141	0.02%
2026-09-15	1.0139	0.02%
2026-09-14	1.0137	0.01%
2026-09-11	1.0136	0.00%
2026-09-10	1.0136	0.00%
2026-09-09	1.0136	0.01%

圆信永丰兴和60天滚动持有债券A(023131)基金档案

基金代码	023131	基金简称	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-15	成立日期	2025-05-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	许燕贾朝江	基金托管人		基金公司	圆信永丰基金
最近资产	0.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰科技驱动混合发起A	2.6553	4.39%
圆信永丰科技驱动混合发起C	2.6509	4.39%
圆信永丰新材料混合发起A	1.0590	3.00%
圆信永丰新材料混合发起C	1.0580	2.99%
圆信永丰优享生活	2.7495	2.85%
圆信永丰弘阳股票A	1.1283	2.63%
圆信永丰弘阳股票C	1.1251	2.63%
圆信永丰研究精选A	1.4786	2.57%
圆信永丰研究精选C	1.4380	2.57%
圆信永丰大湾区A	3.3974	2.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%