圆信永丰兴和60天滚动持有债券A基金净值查询(023131)

今天最新净值 1.0139 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0139
成立日期：2025-05-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：许燕贾朝江

近一月圆信永丰兴和60天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,圆信永丰兴和60天滚动持有债券A(023131)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0141	1.0141	1.0139	1.0139	0.0002	0.02%
2026-09-15	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0139	1.0139	1.0137	1.0137	0.0002	0.02%
2026-09-14	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2026-09-11	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%
2026-09-10	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%
2026-09-09	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2026-09-08	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2026-09-07	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%
2026-09-04	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2026-09-03	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0131	1.0131	1.0127	1.0127	0.0004	0.04%

2026-09-02	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0128	1.0128	1.0123	1.0123	0.0005	0.05%
2026-08-31	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2026-08-28	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2026-08-27	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0123	1.0123	1.0127	1.0127	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2026-08-24	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0128	1.0128	1.0124	1.0124	0.0004	0.04%
2026-08-21	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0124	1.0124	1.0125	1.0125	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0125	1.0125	1.0130	1.0130	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0130	1.0130	1.0126	1.0126	0.0004	0.04%
2026-08-18	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0126	1.0126	1.0115	1.0115	0.0011	0.11%
2026-08-17	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0115	1.0115	1.0122	1.0122	-0.0007	-0.07%

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰科技驱动混合发起A	2.6553	4.39%
圆信永丰科技驱动混合发起C	2.6509	4.39%
圆信永丰新材料混合发起A	1.0590	3.00%
圆信永丰新材料混合发起C	1.0580	2.99%
圆信永丰优享生活	2.7495	2.85%
圆信永丰弘阳股票A	1.1283	2.63%
圆信永丰弘阳股票C	1.1251	2.63%
圆信永丰研究精选A	1.4786	2.57%
圆信永丰研究精选C	1.4380	2.57%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%