圆信永丰新材料混合发起A基金净值查询(024866)
今天最新净值
1.0258
0.0010 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1136
0.0082 0.7453%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0258
- 成立日期：2025-10-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：汪萍
近一月,圆信永丰新材料混合发起A(024866)基金累计收益率-6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0163 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0117 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0313 |
3.06% |
| 2026-09-04 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0287 |
-2.81% |
| 2026-09-03 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0084 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0103 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0302 |
-2.87% |
| 2026-08-31 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0098 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0174 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0329 |
3.11% |
| 2026-08-26 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0122 |
-1.16% |
| 2026-08-24 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0196 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0118 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0072 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0663 |
1.0663 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0885 |
-8.30% |
| 2026-08-18 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
024866 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.1578 |
1.1578 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0592 |
5.39% |
