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圆信永丰兴源灵活配置混合A(圆信永丰兴源A) - 基金主页(代码:001965)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.2401 0.0147 0.66% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.3009 0.0157 0.6881% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.2401
  • 成立日期：2017-06-21
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5789亿
  • 最近资产：1.45亿元
  • 基金公司：圆信永丰基金
  • 基金经理：肖世源
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.63% 4.92% -2.43% 9.56% -4.04% 71.74% 30.44% 129.81%
同类排名 1262/2296 341/2329 986/2321 70/2306 1778/2279 688/2187 893/2115 -
圆信永丰兴源灵活配置混合A(001965)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 2.2780 1.69%
2026-09-17 2.2401 0.66%
2026-09-16 2.2254 1.69%
2026-09-15 2.1884 -0.99%
2026-09-14 2.2102 1.80%
2026-09-11 2.1711 -2.63%
圆信永丰兴源灵活配置混合A基金动态
圆信永丰兴源灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688114 华大智造 0.0000 8.79% 3.29%
300558 贝达药业 0.0000 8.61% 3.60%
688212 澳华内镜 0.0000 7.92% 2.94%
301239 普瑞眼科 0.0000 7.89% 4.75%
688198 佰仁医疗 0.0000 7.88% 2.37%
688410 山外山 0.0000 3.32% 6.48%
002044 美年健康 0.0000 3.20% 3.32%
688606 奥泰生物 0.0000 2.51% 0.85%
301080 百普赛斯 0.0000 2.43% 3.44%
688293 奥浦迈 0.0000 2.40% 2.57%
圆信永丰兴源灵活配置混合A(001965)基金档案
基金代码 001965 基金简称 圆信永丰兴源灵活配置混合A 基金全称
发行日期 2017-05-31~2017-06-16 成立日期 2017-06-21 基金类型 混合型-灵活
基金经理 肖世源 基金托管人 基金公司 圆信永丰基金
最近资产 1.45亿元 最近份额 4.5789亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
圆信永丰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
圆信永丰弘阳股票A 1.1583 2.67%
圆信永丰弘阳股票C 1.1551 2.67%
圆信永丰兴诺 1.4396 2.52%
圆信永丰多策略 2.9573 2.43%
圆信永丰优享生活 2.8048 2.38%
圆信永丰科技驱动混合发起A 2.6888 2.36%
圆信永丰科技驱动混合发起C 2.6843 2.36%
圆信永丰研究精选A 1.5090 2.20%
圆信永丰研究精选C 1.4675 2.19%
圆信永丰高端制造A 2.7426 2.08%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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