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圆信永丰兴诺一年持有期混合(圆信永丰兴诺) - 基金主页(代码:012064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4032 0.0274 1.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1743 0.0165 1.4294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4032
成立日期：2021-08-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：21.9899亿
最近资产：20.93亿
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：范妍胡春霞浦宇佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.45%	-0.64%	-7.01%	-7.34%	18.35%	94.97%	54.71%	17.26%
同类排名	363/2282	1037/2314	2114/2307	1355/2292	499/2265	421/2173	509/2101	-

圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4042	0.07%
2026-09-16	1.4032	1.99%
2026-09-15	1.3758	0.71%
2026-09-14	1.3661	-1.01%
2026-09-11	1.3800	-1.11%
2026-09-10	1.3955	-1.19%

圆信永丰兴诺一年持有期混合基金动态

圆信永丰兴诺一年持有期混合果断出手！刘格菘、谢治宇等顶流基金经理又有新动作

受拉闸限电等因素影响，最近A股市场走势颇为“揪心”，市场做多动力不足，此前表现强势的煤炭等周期板块出现回落，消费等补涨板块多数上演一日游行情，国庆长假前夕，市场观望情绪加重，9月29日沪深两市近4000只个股下跌，仅银行、保险、养殖等板块逆势飘红，成交金额也较前期出现缩量。尽管市场震荡加大，明星基金经理也在及时把握住市场调整机会，抓紧新基金建仓，老基金也在积极调仓换股。中信建投研报分析指出，据IDC数据，迪普科技在2021H1中国UTM防火墙硬件市场份额为4.5%，排在华为(28.7%)、新华三(23.9%)、天融信(11.1%)之后，但在高端防火墙领域，公司竞争对手仅华为与新华三
标签：净值单日市场跌幅出现防火墙经理关联基金：广发小盘成长混合(LOF)A 兴全社会责任混合圆信永丰兴诺一年持有期混合圆信永丰优加生活

圆信永丰兴诺一年持有期混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688072	拓荆科技	0.0000	9.86%	2.26%
688012	中微公司	0.0000	9.79%	0.99%
300054	鼎龙股份	0.0000	9.66%	3.21%
00981	中芯国际	0.0000	9.31%	1.11%
601100	恒立液压	0.0000	7.03%	1.17%
688037	芯源微	0.0000	6.58%	1.69%
01347	华虹宏力	0.0000	5.91%	4.20%
688008	澜起科技	0.0000	4.90%	0.56%
688322	奥比中光-W	0.0000	3.72%	-0.05%
600482	中国动力	0.0000	3.56%	4.69%

圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)基金档案

基金代码	012064	基金简称	圆信永丰兴诺一年持有期混合	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-10	成立日期	2021-08-12	基金类型	混合型-灵活
基金经理	范妍胡春霞浦宇佳	基金托管人		基金公司	圆信永丰基金
最近资产	20.93亿	最近份额	21.9899亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰兴源A	2.2401	0.66%
圆信永丰兴源C	2.2193	0.66%
圆信永丰医药健康A	1.8158	0.52%
圆信永丰聚优A	1.1930	0.51%
圆信永丰聚优C	1.1674	0.51%
圆信永丰多策略	2.8872	0.27%
圆信永丰兴诺	1.4042	0.07%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0144	0.03%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C	1.0117	0.03%
圆信永丰兴利A	1.0761	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%