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圆信永丰兴诺一年持有期混合(圆信永丰兴诺)基金盘中实时估值(012064)

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今天最新净值 1.3661 -0.0139 -1.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3661
成立日期：2021-08-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：21.9899亿
最近资产：20.93亿
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：范妍胡春霞浦宇佳

圆信永丰兴诺一年持有期混合基金012064重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688072	拓荆科技	0.0000	9.86%	2.26%	0.2228%
688012	中微公司	0.0000	9.79%	0.99%	0.0969%
300054	鼎龙股份	0.0000	9.66%	3.21%	0.3101%
00981	中芯国际	0.0000	9.31%	1.11%	0.1033%
601100	恒立液压	0.0000	7.03%	1.17%	0.0823%
688037	芯源微	0.0000	6.58%	1.69%	0.1112%
01347	华虹宏力	0.0000	5.91%	4.20%	0.2482%
688008	澜起科技	0.0000	4.90%	0.56%	0.0274%
688322	奥比中光-W	0.0000	3.72%	-0.05%	-0.0019%
600482	中国动力	0.0000	3.56%	4.69%	0.1670%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
70.32%		1.3673%		94.11%

圆信永丰兴诺一年持有期混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.71%	1.75%
2026-09-14	-1.01%	1.75%
2026-09-11	-1.11%	1.75%
2026-09-10	-1.19%	1.75%
2026-09-09	-0.30%	1.75%
2026-09-08	-1.54%	1.75%
2026-09-07	2.67%	1.75%
2026-09-04	-1.59%	1.75%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

圆信永丰兴诺一年持有期混合基金012064实时估值图

圆信永丰兴诺一年持有期混合基金012064实时估值图

圆信永丰兴诺一年持有期混合基金动态

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圆信永丰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰科技驱动混合发起A	1.6470	3.9593%
圆信永丰科技驱动混合发起C	1.6449	3.9593%
圆信永丰精选回报混合	1.5979	1.4577%
圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.1743	1.4294%
圆信永丰多策略	2.4049	1.3730%
圆信永丰研究精选混合A	1.4024	1.0936%
圆信永丰研究精选混合C	1.3680	1.0936%
圆信永丰中证500指数增强发起A	1.1054	0.9498%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%