圆信永丰兴诺一年持有期混合(圆信永丰兴诺)基金净值查询(012064)
今天最新净值
1.3661
-0.0139 -1.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1743
0.0165 1.4294%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3661
- 成立日期：2021-08-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：21.9899亿
- 最近资产：20.93亿
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：范妍 胡春霞 浦宇佳
近一年圆信永丰兴诺一年持有期混合|圆信永丰兴诺基金净值查询
近一年,圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)基金累计收益率16.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3758 |
1.3758 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0097 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3661 |
1.3661 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0139 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0155 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3955 |
1.3955 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0168 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4123 |
1.4123 |
1.4165 |
1.4165 |
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-0.30% |
| 2026-09-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4165 |
1.4165 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0218 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4383 |
1.4383 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0374 |
2.67% |
| 2026-09-04 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4009 |
1.4009 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0226 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4235 |
1.4235 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4308 |
1.4308 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0182 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0349 |
-2.41% |
| 2026-08-31 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4839 |
1.4839 |
1.4651 |
1.4651 |
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1.28% |
| 2026-08-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4651 |
1.4651 |
1.4952 |
1.4952 |
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| 2026-08-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4952 |
1.4952 |
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1.4547 |
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| 2026-08-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4547 |
1.4547 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0169 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4378 |
1.4378 |
1.4487 |
1.4487 |
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-0.75% |
| 2026-08-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4487 |
1.4487 |
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1.4825 |
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-2.28% |
| 2026-08-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4825 |
1.4825 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0076 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4749 |
1.4749 |
1.4774 |
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-0.17% |
| 2026-08-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4774 |
1.4774 |
1.5734 |
1.5734 |
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-6.10% |
| 2026-08-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5734 |
1.5734 |
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| 2026-08-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5732 |
1.5732 |
1.5090 |
1.5090 |
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| 2026-08-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5049 |
1.5049 |
1.5287 |
1.5287 |
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-1.58% |
| 2026-08-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5287 |
1.5287 |
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1.5032 |
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1.70% |
|
|
| 2026-08-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5032 |
1.5032 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0119 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5151 |
1.5151 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0182 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4969 |
1.4969 |
1.4726 |
1.4726 |
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| 2026-08-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4726 |
1.4726 |
1.4691 |
1.4691 |
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0.24% |
| 2026-08-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4691 |
1.4691 |
1.4012 |
1.4012 |
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4.85% |
| 2026-08-04 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4012 |
1.4012 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0498 |
3.69% |
| 2026-08-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3514 |
1.3514 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0512 |
-3.79% |
| 2026-07-31 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4026 |
1.4026 |
1.3576 |
1.3576 |
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3.31% |
| 2026-07-30 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3576 |
1.3576 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0854 |
-6.29% |
| 2026-07-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2026-07-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4553 |
1.4553 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0765 |
-4.99% |
| 2026-07-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5318 |
1.5318 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0195 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5123 |
1.5123 |
1.4963 |
1.4963 |
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1.07% |
| 2026-07-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4963 |
1.4963 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0406 |
-2.71% |
| 2026-07-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0109 |
-0.70% |
| 2026-07-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5478 |
1.5478 |
1.4073 |
1.4073 |
0.1405 |
9.98% |
| 2026-07-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4073 |
1.4073 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0212 |
-1.48% |
| 2026-07-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4285 |
1.4285 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.1000 |
-6.54% |
| 2026-07-16 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5285 |
1.5285 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0580 |
-3.66% |
| 2026-07-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5865 |
1.5865 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0466 |
-2.85% |
| 2026-07-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6331 |
1.6331 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0180 |
1.11% |
| 2026-07-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6151 |
1.6151 |
1.6645 |
1.6645 |
-0.0494 |
-2.97% |
| 2026-07-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6645 |
1.6645 |
1.7464 |
1.7464 |
-0.0819 |
-4.69% |
| 2026-07-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.7464 |
1.7464 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0959 |
5.81% |
| 2026-07-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6505 |
1.6505 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6528 |
1.6528 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6541 |
1.6541 |
1.6706 |
1.6706 |
-0.0165 |
-0.99% |
| 2026-07-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6706 |
1.6706 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0077 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6629 |
1.6629 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.1111 |
-6.26% |
| 2026-07-01 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.7740 |
1.7740 |
1.8007 |
1.8007 |
-0.0267 |
-1.48% |
| 2026-06-30 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.8007 |
1.8007 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0707 |
4.09% |
| 2026-06-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.7300 |
1.7300 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0770 |
4.66% |
| 2026-06-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6827 |
1.6827 |
-0.0297 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6827 |
1.6827 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0208 |
1.25% |
| 2026-06-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6619 |
1.6619 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0696 |
4.37% |
| 2026-06-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5923 |
1.5923 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0209 |
-1.30% |
| 2026-06-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6132 |
1.6132 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0064 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6068 |
1.6068 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0231 |
1.46% |
| 2026-06-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5837 |
1.5837 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0693 |
4.58% |
| 2026-06-16 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5144 |
1.5144 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-06-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0680 |
4.69% |
| 2026-06-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0119 |
-0.82% |
| 2026-06-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0183 |
1.27% |
| 2026-06-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4436 |
1.4436 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0226 |
-1.54% |
| 2026-06-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4662 |
1.4662 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0519 |
3.67% |
| 2026-06-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4143 |
1.4143 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0430 |
-2.95% |
| 2026-06-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4573 |
1.4573 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0468 |
-3.11% |
| 2026-06-04 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5041 |
1.5041 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0184 |
1.24% |
| 2026-06-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4857 |
1.4857 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0250 |
1.71% |
| 2026-06-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4607 |
1.4607 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0249 |
1.73% |
| 2026-06-01 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4358 |
1.4358 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0469 |
-3.16% |
| 2026-05-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4827 |
1.4827 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0692 |
-4.67% |
| 2026-05-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5519 |
1.5519 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0161 |
1.05% |
| 2026-05-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5358 |
1.5358 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0365 |
-2.38% |
| 2026-05-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5723 |
1.5723 |
1.5589 |
1.5589 |
0.0134 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5589 |
1.5589 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0354 |
2.32% |
| 2026-05-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5235 |
1.5235 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0368 |
2.48% |
| 2026-05-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4867 |
1.4867 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0435 |
-2.84% |
| 2026-05-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5302 |
1.5302 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0502 |
3.39% |
| 2026-05-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0375 |
2.60% |
| 2026-05-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4425 |
1.4425 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-05-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4404 |
1.4404 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0199 |
1.40% |
| 2026-05-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4205 |
1.4205 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0408 |
-2.79% |
| 2026-05-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4613 |
1.4613 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0347 |
2.43% |
| 2026-05-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4266 |
1.4266 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4291 |
1.4291 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0432 |
3.12% |
| 2026-05-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3859 |
1.3859 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0364 |
-2.63% |
| 2026-04-30 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3302 |
1.3302 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0351 |
2.71% |
| 2026-04-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2951 |
1.2951 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2882 |
1.2882 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-04-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2835 |
1.2835 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0369 |
2.96% |
| 2026-04-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2466 |
1.2466 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0221 |
1.80% |
| 2026-04-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2245 |
1.2245 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0137 |
-1.11% |
| 2026-04-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2382 |
1.2382 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0174 |
1.43% |
| 2026-04-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2208 |
1.2208 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-04-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2246 |
1.2246 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0107 |
0.88% |
| 2026-04-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2139 |
1.2139 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2199 |
1.2199 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0190 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2009 |
1.2009 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2026-04-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0246 |
2.07% |
| 2026-04-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0115 |
-0.96% |
| 2026-04-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1979 |
1.1979 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0199 |
1.69% |
| 2026-04-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1808 |
1.1808 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0708 |
6.38% |
| 2026-04-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1128 |
1.1128 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-04-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0266 |
-2.34% |
| 2026-04-01 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0282 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0254 |
-2.24% |
| 2026-03-30 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1309 |
1.1309 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0312 |
2.84% |
| 2026-03-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0997 |
1.0997 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0243 |
-2.16% |
| 2026-03-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0325 |
2.98% |
| 2026-03-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0222 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0693 |
1.0693 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0485 |
-4.34% |
| 2026-03-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0166 |
-1.46% |
| 2026-03-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0410 |
-3.61% |
| 2026-03-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1754 |
1.1754 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0176 |
1.52% |
| 2026-03-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1578 |
1.1578 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0222 |
-1.88% |
| 2026-03-16 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0074 |
0.63% |
| 2026-03-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1726 |
1.1726 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0125 |
-1.05% |
| 2026-03-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1851 |
1.1851 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2026-03-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1991 |
1.1991 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-03-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2031 |
1.2031 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0381 |
3.27% |
| 2026-03-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0187 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1837 |
1.1837 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0142 |
-1.20% |
| 2026-03-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1869 |
1.1869 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0479 |
-3.88% |
| 2026-03-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2348 |
1.2348 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0203 |
-1.62% |
| 2026-02-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0151 |
-1.20% |
| 2026-02-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2702 |
1.2702 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-02-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2767 |
1.2767 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0218 |
1.74% |
| 2026-02-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2549 |
1.2549 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0177 |
-1.41% |
| 2026-02-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2026-02-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2026-02-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2889 |
1.2889 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0102 |
0.80% |
| 2026-02-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2787 |
1.2787 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0223 |
1.77% |
| 2026-02-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2564 |
1.2564 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2611 |
1.2611 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2649 |
1.2649 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0108 |
-0.85% |
| 2026-02-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2757 |
1.2757 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0176 |
1.40% |
| 2026-02-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2581 |
1.2581 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0479 |
-3.67% |
| 2026-01-30 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3060 |
1.3060 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-01-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3134 |
1.3134 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0403 |
-3.07% |
| 2026-01-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3537 |
1.3537 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0171 |
1.28% |
| 2026-01-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3366 |
1.3366 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0263 |
2.01% |
| 2026-01-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3103 |
1.3103 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0414 |
-3.16% |
| 2026-01-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3517 |
1.3517 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0162 |
1.21% |
| 2026-01-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3355 |
1.3355 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2026-01-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3431 |
1.3431 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0219 |
1.66% |
| 2026-01-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3212 |
1.3212 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0167 |
-1.25% |
| 2026-01-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3379 |
1.3379 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0230 |
-1.72% |
| 2026-01-16 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3609 |
1.3609 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0270 |
2.02% |
| 2026-01-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3339 |
1.3339 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0192 |
1.46% |
| 2026-01-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3147 |
1.3147 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0157 |
1.21% |
| 2026-01-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2990 |
1.2990 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0146 |
-1.11% |
| 2026-01-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3136 |
1.3136 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0313 |
2.44% |
| 2026-01-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2823 |
1.2823 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0132 |
1.04% |
| 2026-01-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2691 |
1.2691 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0166 |
-1.29% |
| 2026-01-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2857 |
1.2857 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0362 |
2.90% |
| 2026-01-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2495 |
1.2495 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0130 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2365 |
1.2365 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0618 |
5.26% |
| 2025-12-31 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2025-12-30 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1841 |
1.1841 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0160 |
1.37% |
| 2025-12-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1681 |
1.1681 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0141 |
-1.19% |
| 2025-12-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1822 |
1.1822 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1825 |
1.1825 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1799 |
1.1799 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1768 |
1.1768 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0269 |
2.34% |
| 2025-12-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0154 |
-1.33% |
| 2025-12-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0243 |
2.14% |
| 2025-12-16 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0196 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1555 |
1.1555 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0228 |
-1.93% |
| 2025-12-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1783 |
1.1783 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0280 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1503 |
1.1503 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0153 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1742 |
1.1742 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0098 |
0.84% |
| 2025-12-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0168 |
1.47% |
| 2025-12-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0166 |
-1.43% |
| 2025-12-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0181 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0157 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0108 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1163 |
1.1163 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0178 |
1.62% |
| 2025-11-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0985 |
1.0985 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0310 |
-2.74% |
| 2025-11-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1396 |
1.1396 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1489 |
1.1489 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0233 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1722 |
1.1722 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0093 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1629 |
1.1629 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2025-11-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1716 |
1.1716 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1779 |
1.1779 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1804 |
1.1804 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0174 |
-1.45% |
| 2025-11-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1978 |
1.1978 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0251 |
2.14% |
| 2025-11-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0222 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-10-31 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2052 |
1.2052 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0369 |
-2.97% |
| 2025-10-30 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2421 |
1.2421 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0256 |
-2.02% |
| 2025-10-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2677 |
1.2677 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0163 |
1.30% |
| 2025-10-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2514 |
1.2514 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2584 |
1.2584 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0236 |
1.91% |
| 2025-10-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2348 |
1.2348 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0441 |
3.70% |
| 2025-10-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1907 |
1.1907 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2025-10-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2109 |
1.2109 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0248 |
2.09% |
| 2025-10-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1861 |
1.1861 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0199 |
1.71% |
| 2025-10-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1662 |
1.1662 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0471 |
-3.88% |
| 2025-10-16 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2133 |
1.2133 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0187 |
-1.52% |
| 2025-10-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0279 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2041 |
1.2041 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0537 |
-4.27% |
| 2025-10-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2578 |
1.2578 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2642 |
1.2642 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0586 |
-4.43% |
| 2025-10-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3228 |
1.3228 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0259 |
2.00% |
| 2025-09-30 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2969 |
1.2969 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0189 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0329 |
2.64% |
| 2025-09-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2451 |
1.2451 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0374 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2825 |
1.2825 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2813 |
1.2813 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0449 |
3.63% |
| 2025-09-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2411 |
1.2411 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0252 |
2.07% |
| 2025-09-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2194 |
1.2194 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-09-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2171 |
1.2171 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0315 |
2.66% |
| 2025-09-16 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1856 |
1.1856 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0095 |
0.81% |
