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圆信永丰兴诺一年持有期混合(圆信永丰兴诺)基金净值查询(012064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3758 0.0097 0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1743 0.0165 1.4294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3758
成立日期：2021-08-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：21.9899亿
最近资产：20.93亿
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：范妍胡春霞浦宇佳

近一周圆信永丰兴诺一年持有期混合|圆信永丰兴诺基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)基金累计收益率-2.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4032	1.4032	1.3758	1.3758	0.0274	1.99%
2026-09-15	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.3758	1.3758	1.3661	1.3661	0.0097	0.71%
2026-09-14	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.3661	1.3661	1.3800	1.3800	-0.0139	-1.01%
2026-09-11	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.3800	1.3800	1.3955	1.3955	-0.0155	-1.11%
2026-09-10	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.3955	1.3955	1.4123	1.4123	-0.0168	-1.19%

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰科技驱动混合发起A	2.6553	4.39%
圆信永丰科技驱动混合发起C	2.6509	4.39%
圆信永丰新材料混合发起A	1.0590	3.00%
圆信永丰新材料混合发起C	1.0580	2.99%
圆信永丰优享生活	2.7495	2.85%
圆信永丰弘阳股票A	1.1283	2.63%
圆信永丰弘阳股票C	1.1251	2.63%
圆信永丰研究精选A	1.4786	2.57%
圆信永丰研究精选C	1.4380	2.57%
圆信永丰大湾区A	3.3974	2.20%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%