圆信永丰兴诺一年持有期混合(圆信永丰兴诺)基金净值查询(012064)
今天最新净值
1.3661
-0.0139 -1.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1743
0.0165 1.4294%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3661
- 成立日期：2021-08-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：21.9899亿
- 最近资产：20.93亿
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：范妍 胡春霞 浦宇佳
近一月圆信永丰兴诺一年持有期混合|圆信永丰兴诺基金净值查询
近一月,圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)基金累计收益率-8.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3758 |
1.3758 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0097 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3661 |
1.3661 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0139 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0155 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3955 |
1.3955 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0168 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4123 |
1.4123 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4165 |
1.4165 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0218 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4383 |
1.4383 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0374 |
2.67% |
| 2026-09-04 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4009 |
1.4009 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0226 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4235 |
1.4235 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4308 |
1.4308 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0182 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0349 |
-2.41% |
| 2026-08-31 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4839 |
1.4839 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0188 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4651 |
1.4651 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0301 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4952 |
1.4952 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0405 |
2.78% |
| 2026-08-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4547 |
1.4547 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0169 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4378 |
1.4378 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4487 |
1.4487 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0338 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4825 |
1.4825 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0076 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4749 |
1.4749 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4774 |
1.4774 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0960 |
-6.10% |
| 2026-08-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5734 |
1.5734 |
1.5732 |
1.5732 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5732 |
1.5732 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0642 |
4.25% |
