圆信永丰兴诺一年持有期混合(圆信永丰兴诺)基金净值查询(012064)

今天最新净值 1.3758 0.0097 0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1743 0.0165 1.4294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3758
成立日期：2021-08-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：21.9899亿
最近资产：20.93亿
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：范妍胡春霞浦宇佳

近一季圆信永丰兴诺一年持有期混合|圆信永丰兴诺基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)基金累计收益率-9.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4032	1.4032	1.3758	1.3758	0.0274	1.99%
2026-09-15	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.3758	1.3758	1.3661	1.3661	0.0097	0.71%
2026-09-14	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.3661	1.3661	1.3800	1.3800	-0.0139	-1.01%
2026-09-11	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.3800	1.3800	1.3955	1.3955	-0.0155	-1.11%
2026-09-10	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.3955	1.3955	1.4123	1.4123	-0.0168	-1.19%
2026-09-09	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4123	1.4123	1.4165	1.4165	-0.0042	-0.30%
2026-09-08	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4165	1.4165	1.4383	1.4383	-0.0218	-1.54%
2026-09-07	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4383	1.4383	1.4009	1.4009	0.0374	2.67%
2026-09-04	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4009	1.4009	1.4235	1.4235	-0.0226	-1.59%
2026-09-03	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4235	1.4235	1.4308	1.4308	-0.0073	-0.51%

2026-09-02	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4308	1.4308	1.4490	1.4490	-0.0182	-1.26%
2026-09-01	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4490	1.4490	1.4839	1.4839	-0.0349	-2.41%
2026-08-31	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4839	1.4839	1.4651	1.4651	0.0188	1.28%
2026-08-28	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4651	1.4651	1.4952	1.4952	-0.0301	-2.05%
2026-08-27	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4952	1.4952	1.4547	1.4547	0.0405	2.78%
2026-08-26	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4547	1.4547	1.4378	1.4378	0.0169	1.18%
2026-08-25	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4378	1.4378	1.4487	1.4487	-0.0109	-0.75%
2026-08-24	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4487	1.4487	1.4825	1.4825	-0.0338	-2.28%
2026-08-21	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4825	1.4825	1.4749	1.4749	0.0076	0.52%
2026-08-20	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4749	1.4749	1.4774	1.4774	-0.0025	-0.17%
2026-08-19	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4774	1.4774	1.5734	1.5734	-0.0960	-6.10%
2026-08-18	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.5734	1.5734	1.5732	1.5732	0.0002	0.01%
2026-08-17	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.5732	1.5732	1.5090	1.5090	0.0642	4.25%
2026-08-14	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.5090	1.5090	1.5049	1.5049	0.0041	0.27%
2026-08-13	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.5049	1.5049	1.5287	1.5287	-0.0238	-1.58%

2026-08-12	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.5287	1.5287	1.5032	1.5032	0.0255	1.70%
2026-08-11	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.5032	1.5032	1.5151	1.5151	-0.0119	-0.79%
2026-08-10	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.5151	1.5151	1.4969	1.4969	0.0182	1.22%
2026-08-07	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4969	1.4969	1.4726	1.4726	0.0243	1.65%
2026-08-06	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4726	1.4726	1.4691	1.4691	0.0035	0.24%
2026-08-05	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4691	1.4691	1.4012	1.4012	0.0679	4.85%
2026-08-04	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4012	1.4012	1.3514	1.3514	0.0498	3.69%
2026-08-03	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.3514	1.3514	1.4026	1.4026	-0.0512	-3.79%
2026-07-31	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4026	1.4026	1.3576	1.3576	0.0450	3.31%
2026-07-30	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.3576	1.3576	1.4430	1.4430	-0.0854	-6.29%
2026-07-29	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4430	1.4430	1.4553	1.4553	-0.0123	-0.85%
2026-07-28	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4553	1.4553	1.5318	1.5318	-0.0765	-4.99%
2026-07-27	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.5318	1.5318	1.5123	1.5123	0.0195	1.29%
2026-07-24	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.5123	1.5123	1.4963	1.4963	0.0160	1.07%
2026-07-23	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4963	1.4963	1.5369	1.5369	-0.0406	-2.71%
2026-07-22	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.5369	1.5369	1.5478	1.5478	-0.0109	-0.70%
2026-07-21	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.5478	1.5478	1.4073	1.4073	0.1405	9.98%
2026-07-20	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4073	1.4073	1.4285	1.4285	-0.0212	-1.48%
2026-07-17	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.4285	1.4285	1.5285	1.5285	-0.1000	-6.54%
2026-07-16	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.5285	1.5285	1.5865	1.5865	-0.0580	-3.66%
2026-07-15	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.5865	1.5865	1.6331	1.6331	-0.0466	-2.85%
2026-07-14	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.6331	1.6331	1.6151	1.6151	0.0180	1.11%
2026-07-13	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.6151	1.6151	1.6645	1.6645	-0.0494	-2.97%
2026-07-10	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.6645	1.6645	1.7464	1.7464	-0.0819	-4.69%
2026-07-09	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.7464	1.7464	1.6505	1.6505	0.0959	5.81%
2026-07-08	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.6505	1.6505	1.6528	1.6528	-0.0023	-0.14%
2026-07-07	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.6528	1.6528	1.6541	1.6541	-0.0013	-0.08%
2026-07-06	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.6541	1.6541	1.6706	1.6706	-0.0165	-0.99%
2026-07-03	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.6706	1.6706	1.6629	1.6629	0.0077	0.46%
2026-07-02	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.6629	1.6629	1.7740	1.7740	-0.1111	-6.26%
2026-07-01	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.7740	1.7740	1.8007	1.8007	-0.0267	-1.48%
2026-06-30	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.8007	1.8007	1.7300	1.7300	0.0707	4.09%
2026-06-29	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.7300	1.7300	1.6530	1.6530	0.0770	4.66%
2026-06-26	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.6530	1.6530	1.6827	1.6827	-0.0297	-1.77%
2026-06-25	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.6827	1.6827	1.6619	1.6619	0.0208	1.25%
2026-06-24	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.6619	1.6619	1.5923	1.5923	0.0696	4.37%
2026-06-23	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.5923	1.5923	1.6132	1.6132	-0.0209	-1.30%
2026-06-22	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.6132	1.6132	1.6068	1.6068	0.0064	0.40%
2026-06-18	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.6068	1.6068	1.5837	1.5837	0.0231	1.46%
2026-06-17	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.5837	1.5837	1.5144	1.5144	0.0693	4.58%

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰科技驱动混合发起A	2.6553	4.39%
圆信永丰科技驱动混合发起C	2.6509	4.39%
圆信永丰新材料混合发起A	1.0590	3.00%
圆信永丰新材料混合发起C	1.0580	2.99%
圆信永丰优享生活	2.7495	2.85%
圆信永丰弘阳股票A	1.1283	2.63%
圆信永丰弘阳股票C	1.1251	2.63%
圆信永丰研究精选A	1.4786	2.57%
圆信永丰研究精选C	1.4380	2.57%
圆信永丰大湾区A	3.3974	2.20%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%