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圆信永丰聚优股票A(圆信永丰聚优A) - 基金主页(代码:010469)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1870 0.0210 1.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2699 0.0085 0.6724% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1870
成立日期：2021-04-16
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：8.0246亿
最近资产：4.40亿元
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：范妍肖世源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.02%	-2.03%	-7.45%	5.14%	-13.24%	60.10%	28.19%	26.87%
同类排名	723/1050	704/1104	969/1103	134/1092	783/1018	440/926	416/834	-

圆信永丰聚优股票A(010469)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1930	0.51%
2026-09-16	1.1870	1.80%
2026-09-15	1.1660	-0.93%
2026-09-14	1.1770	1.80%
2026-09-11	1.1562	-2.62%
2026-09-10	1.1865	-2.12%

圆信永丰聚优股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688198	佰仁医疗	0.0000	10.04%	2.37%
688114	华大智造	0.0000	9.43%	3.29%
300558	贝达药业	0.0000	8.74%	3.60%
301239	普瑞眼科	0.0000	7.89%	4.75%
688212	澳华内镜	0.0000	7.30%	2.94%
002044	美年健康	0.0000	3.24%	3.32%
688410	山外山	0.0000	3.05%	6.48%
300244	迪安诊断	0.0000	2.67%	4.04%
688606	奥泰生物	0.0000	2.34%	0.85%
688426	康为世纪	0.0000	2.11%	4.63%

圆信永丰聚优股票A(010469)基金档案

基金代码	010469	基金简称	圆信永丰聚优股票A	基金全称
发行日期	2021-04-01~2021-04-14	成立日期	2021-04-16	基金类型	股票型
基金经理	范妍肖世源	基金托管人		基金公司	圆信永丰基金
最近资产	4.40亿元	最近份额	8.0246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰兴源A	2.2401	0.66%
圆信永丰兴源C	2.2193	0.66%
圆信永丰医药健康A	1.8158	0.52%
圆信永丰聚优A	1.1930	0.51%
圆信永丰聚优C	1.1674	0.51%
圆信永丰多策略	2.8872	0.27%
圆信永丰兴诺	1.4042	0.07%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0144	0.03%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C	1.0117	0.03%
圆信永丰兴利A	1.0761	0.02%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%