圆信永丰聚优股票A(圆信永丰聚优A)基金净值查询(010469)
今天最新净值
1.1770
0.0208 1.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2699
0.0085 0.6724%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1770
- 成立日期：2021-04-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：8.0246亿
- 最近资产：4.40亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：范妍 肖世源
近一月圆信永丰聚优股票A|圆信永丰聚优A基金净值查询
近一月,圆信永丰聚优股票A(010469)基金累计收益率-8.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0208 |
1.80% |
| 2026-09-11 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0303 |
-2.62% |
| 2026-09-10 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.1865 |
1.1865 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0251 |
-2.12% |
| 2026-09-09 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0199 |
-1.64% |
| 2026-09-08 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0094 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0068 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2026-09-02 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0100 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2026-08-28 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0164 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0145 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-08-25 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0213 |
1.73% |
| 2026-08-24 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0226 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.2521 |
1.2521 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0151 |
-1.21% |
| 2026-08-20 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0574 |
4.74% |
| 2026-08-19 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0397 |
-3.18% |
| 2026-08-18 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0323 |
-2.59% |
| 2026-08-17 |
010469 |
圆信永丰聚优股票A |
1.2818 |
1.2818 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0008 |
-0.06% |
