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今天最新净值 1.4091 -0.0090 -0.63%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8171
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.1161亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：
基金经理：孙伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	每份派现金0.0200元
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	每份派现金0.0200元
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	每份派现金0.0200元
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	每份派现金0.0200元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	每份派现金0.0300元
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-03	每份派现金0.0300元
2026-01-28	2026-01-28	2026-01-29	每份派现金0.0300元
2026-01-06	2026-01-06	2026-01-07	每份派现金0.0300元
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-09	每份派现金0.0300元
2025-11-04	2025-11-04	2025-11-05	每份派现金0.0300元
2025-10-14	2025-10-14	2025-10-15	每份派现金0.0300元
2025-09-05	2025-09-05	2025-09-08	每份派现金0.0300元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	每份派现金0.0680元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%