南方中证银行ETF发起联接E(南方银行联接E)基金净值查询(012547)

今天最新净值 1.4349 0.0110 0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4752 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8429
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.1161亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：
基金经理：孙伟

近一月南方中证银行ETF发起联接E|南方银行联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证银行ETF发起联接E(012547)基金累计收益率5.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4181	1.8261	1.4349	1.8429	-0.0168	-1.18%
2026-09-14	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4349	1.8429	1.4239	1.8319	0.0110	0.77%
2026-09-11	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4239	1.8319	1.4301	1.8381	-0.0062	-0.43%
2026-09-10	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4301	1.8381	1.4097	1.8177	0.0204	1.45%
2026-09-09	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4097	1.8177	1.4072	1.8152	0.0025	0.18%
2026-09-08	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4072	1.8152	1.4024	1.8104	0.0048	0.34%
2026-09-07	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4024	1.8104	1.4223	1.8303	-0.0199	-1.42%
2026-09-04	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4223	1.8303	1.4101	1.8181	0.0122	0.87%
2026-09-03	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4101	1.8181	1.4170	1.8250	-0.0069	-0.49%
2026-09-02	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4170	1.8250	1.4163	1.8243	0.0007	0.05%

2026-09-01	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4163	1.8243	1.3914	1.7994	0.0249	1.79%
2026-08-31	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3914	1.7994	1.3697	1.7777	0.0217	1.58%
2026-08-28	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3697	1.7777	1.3764	1.7844	-0.0067	-0.49%
2026-08-27	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3764	1.7844	1.4101	1.7981	-0.0337	-2.45%
2026-08-26	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4101	1.7981	1.3997	1.7877	0.0104	0.74%
2026-08-25	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3997	1.7877	1.4081	1.7961	-0.0084	-0.60%
2026-08-24	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4081	1.7961	1.3907	1.7787	0.0174	1.25%
2026-08-21	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3907	1.7787	1.3945	1.7825	-0.0038	-0.27%
2026-08-20	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3945	1.7825	1.3894	1.7774	0.0051	0.37%
2026-08-19	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3894	1.7774	1.3659	1.7539	0.0235	1.72%
2026-08-18	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3659	1.7539	1.3578	1.7458	0.0081	0.60%
2026-08-17	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3578	1.7458	1.3606	1.7486	-0.0028	-0.21%

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国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
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汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%