南方中证银行ETF发起联接E(南方银行联接E)基金净值查询(012547)

今天最新净值 1.4349 0.0110 0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4752 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8429
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.1161亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：
基金经理：孙伟

近一季南方中证银行ETF发起联接E|南方银行联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证银行ETF发起联接E(012547)基金累计收益率5.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4181	1.8261	1.4349	1.8429	-0.0168	-1.18%
2026-09-14	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4349	1.8429	1.4239	1.8319	0.0110	0.77%
2026-09-11	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4239	1.8319	1.4301	1.8381	-0.0062	-0.43%
2026-09-10	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4301	1.8381	1.4097	1.8177	0.0204	1.45%
2026-09-09	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4097	1.8177	1.4072	1.8152	0.0025	0.18%
2026-09-08	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4072	1.8152	1.4024	1.8104	0.0048	0.34%
2026-09-07	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4024	1.8104	1.4223	1.8303	-0.0199	-1.42%
2026-09-04	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4223	1.8303	1.4101	1.8181	0.0122	0.87%
2026-09-03	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4101	1.8181	1.4170	1.8250	-0.0069	-0.49%
2026-09-02	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4170	1.8250	1.4163	1.8243	0.0007	0.05%

2026-09-01	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4163	1.8243	1.3914	1.7994	0.0249	1.79%
2026-08-31	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3914	1.7994	1.3697	1.7777	0.0217	1.58%
2026-08-28	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3697	1.7777	1.3764	1.7844	-0.0067	-0.49%
2026-08-27	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3764	1.7844	1.4101	1.7981	-0.0337	-2.45%
2026-08-26	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4101	1.7981	1.3997	1.7877	0.0104	0.74%
2026-08-25	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3997	1.7877	1.4081	1.7961	-0.0084	-0.60%
2026-08-24	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4081	1.7961	1.3907	1.7787	0.0174	1.25%
2026-08-21	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3907	1.7787	1.3945	1.7825	-0.0038	-0.27%
2026-08-20	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3945	1.7825	1.3894	1.7774	0.0051	0.37%
2026-08-19	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3894	1.7774	1.3659	1.7539	0.0235	1.72%
2026-08-18	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3659	1.7539	1.3578	1.7458	0.0081	0.60%
2026-08-17	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3578	1.7458	1.3606	1.7486	-0.0028	-0.21%
2026-08-14	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3606	1.7486	1.3681	1.7561	-0.0075	-0.55%
2026-08-13	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3681	1.7561	1.3618	1.7498	0.0063	0.46%
2026-08-12	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3618	1.7498	1.3665	1.7545	-0.0047	-0.34%

2026-08-11	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3665	1.7545	1.3674	1.7554	-0.0009	-0.07%
2026-08-10	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3674	1.7554	1.3619	1.7499	0.0055	0.40%
2026-08-07	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3619	1.7499	1.3705	1.7585	-0.0086	-0.63%
2026-08-06	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3705	1.7585	1.3660	1.7540	0.0045	0.33%
2026-08-05	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3660	1.7540	1.3804	1.7684	-0.0144	-1.05%
2026-08-04	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3804	1.7684	1.4157	1.8037	-0.0353	-2.56%
2026-08-03	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4157	1.8037	1.4088	1.7968	0.0069	0.49%
2026-07-31	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4088	1.7968	1.4256	1.8136	-0.0168	-1.19%
2026-07-30	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4256	1.8136	1.3912	1.7792	0.0344	2.47%
2026-07-29	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3912	1.7792	1.3888	1.7768	0.0024	0.17%
2026-07-28	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3888	1.7768	1.3692	1.7572	0.0196	1.43%
2026-07-27	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3692	1.7572	1.3677	1.7557	0.0015	0.11%
2026-07-24	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3677	1.7557	1.3836	1.7516	0.0041	0.30%
2026-07-23	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3836	1.7516	1.3764	1.7444	0.0072	0.52%
2026-07-22	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3764	1.7444	1.3618	1.7298	0.0146	1.07%
2026-07-21	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3618	1.7298	1.3902	1.7582	-0.0284	-2.09%
2026-07-20	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3902	1.7582	1.3606	1.7286	0.0296	2.18%
2026-07-17	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3606	1.7286	1.3499	1.7179	0.0107	0.79%
2026-07-16	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3499	1.7179	1.3616	1.7296	-0.0117	-0.86%
2026-07-15	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3616	1.7296	1.3464	1.7144	0.0152	1.13%
2026-07-14	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3464	1.7144	1.3447	1.7127	0.0017	0.13%
2026-07-13	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3447	1.7127	1.3218	1.6898	0.0229	1.73%
2026-07-10	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3218	1.6898	1.3134	1.6814	0.0084	0.64%
2026-07-09	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3134	1.6814	1.3245	1.6925	-0.0111	-0.84%
2026-07-08	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3245	1.6925	1.3128	1.6808	0.0117	0.89%
2026-07-07	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3128	1.6808	1.3109	1.6789	0.0019	0.14%
2026-07-06	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3109	1.6789	1.2877	1.6557	0.0232	1.80%
2026-07-03	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.2877	1.6557	1.2882	1.6562	-0.0005	-0.04%
2026-07-02	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.2882	1.6562	1.2737	1.6417	0.0145	1.14%
2026-07-01	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.2737	1.6417	1.2652	1.6332	0.0085	0.67%
2026-06-30	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.2652	1.6332	1.2940	1.6620	-0.0288	-2.28%
2026-06-29	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.2940	1.6620	1.2883	1.6563	0.0057	0.44%
2026-06-26	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.2883	1.6563	1.3182	1.6662	-0.0099	-0.75%
2026-06-25	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3182	1.6662	1.3293	1.6773	-0.0111	-0.84%
2026-06-24	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3293	1.6773	1.3612	1.7092	-0.0319	-2.40%
2026-06-23	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3612	1.7092	1.3477	1.6957	0.0135	1.00%
2026-06-22	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3477	1.6957	1.3380	1.6860	0.0097	0.72%
2026-06-18	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3380	1.6860	1.3716	1.7196	-0.0336	-2.51%
2026-06-17	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3716	1.7196	1.3838	1.7318	-0.0122	-0.88%
2026-06-16	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3838	1.7318	1.4004	1.7484	-0.0166	-1.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%