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南方中证银行ETF发起联接E(南方银行联接E) - 基金主页(代码:012547)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4091 -0.0090 -0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4752 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8171
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.1161亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：
基金经理：孙伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.60%	-0.04%	5.07%	6.45%	4.39%	39.51%	47.87%	25.15%
同类排名	1799/4773	879/5465	63/5421	255/5231	1866/4394	1930/2954	603/2253	-

南方中证银行ETF发起联接E(012547)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4051	-0.28%
2026-09-16	1.4091	-0.63%
2026-09-15	1.4181	-1.18%
2026-09-14	1.4349	0.77%
2026-09-11	1.4239	-0.43%
2026-09-10	1.4301	1.45%

南方中证银行ETF发起联接E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	分红	每份派现金0.0200元
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	分红	每份派现金0.0200元
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0200元
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	分红	每份派现金0.0200元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0300元

南方中证银行ETF发起联接E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	0.87%	1.47%
601166	兴业银行	0.0000	0.57%	2.63%
601398	工商银行	0.0000	0.46%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	0.35%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	0.35%	2.25%
600919	江苏银行	0.0000	0.32%	2.88%
600000	浦发银行	0.0000	0.23%	1.83%
000001	平安银行	0.0000	0.20%	4.11%
002142	宁波银行	0.0000	0.20%	1.83%
601229	上海银行	0.0000	0.18%	2.28%

南方中证银行ETF发起联接E(012547)基金档案

基金代码	012547	基金简称	南方中证银行ETF发起联接E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孙伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.94亿元	最近份额	4.1161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%