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国联安增鑫纯债A(006152)基金分红送配

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今天最新净值 1.0685 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1925
成立日期：2019-01-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.4865亿
最近资产：10.95亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	每份派现金0.0540元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0260元
2020-06-04	2020-06-04	2020-06-05	每份派现金0.0240元
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	每份派现金0.0200元

基金动态

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%