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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 每份派现金0.0023元
159355 华宝中证800红利低波动ETF 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 每份派现金0.0096元
159351 嘉实中证A500ETF 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 每份派现金0.0062元
159232 南方中证全指自由现金流ETF 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 每份派现金0.0100元
159221 嘉实国证自由现金流ETF 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 每份派现金0.0074元
159209 招商中证全指红利质量ETF 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 每份派现金0.0030元
022275 国泰港股红利ETF联接C 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-16 每份派现金0.0022元
022274 国泰港股红利ETF联接A 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-16 每份派现金0.0022元
017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-07-17 2026-07-15 2026-07-21 每份派现金0.0300元
013087 中加优悦一年定开债券 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-16 每份派现金0.0070元
012190 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-07-17 2026-07-15 2026-07-21 每份派现金0.0260元
011974 新华中债1-5年农发行C 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-17 每份派现金0.0150元
011973 新华中债1-5年农发行A 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-17 每份派现金0.0520元
563900 摩根沪深300自由现金流ETF 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-17 每份派现金0.0039元
560530 摩根中证A500ETF 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-17 每份派现金0.0074元
560350 摩根中证A50ETF 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-17 每份派现金0.0111元
520950 摩根恒生港股通50ETF 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-21 每份派现金0.0029元
510720 国泰上证国有企业红利ETF 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-17 每份派现金0.0028元
508099 建信中关村REIT 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-16 每份派现金0.0134元
506007 广发科创板两年定开混合 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-16 每份派现金0.0900元
506000 南方科创板3年定开混合 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-16 每份派现金0.0606元
481009 工银沪深300指数A 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-15 每份派现金0.0001元
167505 安信中短利率债(LOF)C 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-16 每份派现金0.0080元
167504 安信中短利率债(LOF)A 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-16 每份派现金0.0080元
164814 工银双债增强债券 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-16 每份派现金0.0870元
164808 工银四季收益债券A 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-16 每份派现金0.0101元
161907 万家中证红利ETF联接A 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-16 每份派现金0.0058元
159581 万家中证红利ETF 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-16 每份派现金0.0040元
159333 万家中证港股通央企红利ETF 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-16 每份派现金0.0040元
070009 嘉实超短债债券C 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-15 每份派现金0.0004元
024565 易方达中证红利价值ETF联接C 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-15 每份派现金0.0080元
024564 易方达中证红利价值ETF联接A 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-15 每份派现金0.0080元
023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-15 每份派现金0.0030元
023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-15 每份派现金0.0030元
022935 工银沪深300指数Y 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-15 每份派现金0.0001元
019122 安信中短利率债(LOF)D 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-16 每份派现金0.0080元
017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 2026-07-16 2026-07-14 2026-07-17 每份派现金0.0120元
016901 工银四季收益债券C 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-16 每份派现金0.0071元
016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-15 每份派现金0.0029元
016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-15 每份派现金0.0048元
015558 万家中证红利ETF联接C 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-16 每份派现金0.0057元
012773 嘉实超短债债券A 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-15 每份派现金0.0004元
012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 2026-07-16 2026-07-14 2026-07-17 每份派现金0.0100元
012264 中银研究精选灵活配置混合C 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-16 每份派现金0.2240元
009599 嘉实致嘉纯债债券 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-15 每份派现金0.0101元
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-15 每份派现金0.0039元
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-15 每份派现金0.0025元
006937 工银沪深300指数C 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-15 每份派现金0.0001元
003025 新华红利回报混合 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-16 每份派现金0.0162元
000939 中银研究精选灵活配置混合A 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-16 每份派现金0.2240元
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