工银双债增强债券(工银双债) - 基金主页(代码:164814)

今天最新净值 1.0430 -0.0010 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1368 -0.0002 -0.0156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8950
成立日期：2013-09-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：4.121亿份
最近份额：0.5386亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：焦文龙何顺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.11%	0.19%	-5.44%	-10.79%	2.00%	28.37%	18.42%	130.70%
同类排名	1243/1517	210/1764	1734/1766	1693/1724	672/1389	146/1149	196/961	-

工银双债增强债券(164814)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0540	1.05%
2026-09-17	1.0430	-0.10%
2026-09-16	1.0440	0.87%
2026-09-15	1.0350	-0.29%
2026-09-14	1.0380	0.39%
2026-09-11	1.0340	-0.67%

工银双债增强债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-16	分红	每份派现金0.0870元
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	分红	每份派现金0.0110元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	分红	每份派现金0.0270元
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-18	分红	每份派现金0.0050元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	分红	每份派现金0.0080元

工银双债增强债券基金动态

工银双债增强债券专业为本、稳健为基，工银瑞信2021年业绩持续领先

作为银行系旗舰公司，工银瑞信基金坚持“稳健为基”，不断强化“投资为民”理念和受托责任，切实履行对投资者的信义义务，始终坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”理念，打造了具有凝聚力的企业文化、“老中新三代”人才辈出的投研队伍、完备的制度机制，为工银瑞信基金迈向高质量发展新台阶奠定了坚实基础。
标签：收益收益率债券投资公司权益旗下关联基金：工银可转债债券工银瑞泽定开债券工银双债增强债券工银银和利混合工银中小盘混合
工银双债增强债券 “固收+”产品引爆年末基金市场适时把握“基”遇布局跨年行情

除了基金经理可圈可点，工银瑞信基金作为公募基金的老牌劲旅，在固收投资方面的实力也是有目共睹的。自公司成立以来，工银瑞信基金旗下固收类产品共斩获39项三大报权威奖项，其中2009~2020年，连续12年均有固收类基金获得金牛基金奖，其强大的固收投研实力，同样能够为该基金保驾护航。
标签：产品投资收益投资者实力混合业绩关联基金：工银双债增强债券工银新得益混合工银银和利混合
工银双债增强债券西部利得碳中和混合发起推出陈保国1只基金近3月涨幅稍显逊色

自2021年6月30日，张洋起任工银聚润6个月持有混合A基金经理。截至2021年7月22日，张洋共任职2只债券型基金和6只混合型基金基金经理。
标签：二季度混合重仓股投资盈利混合型截至关联基金：工银聚润6个月持有混合A 工银双债增强债券工银新得益混合景顺长城成长之星股票A 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币景顺长城港股通全球竞争力A 诺安成长混合A 西部利得成长精选混合

工银双债增强债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605358	立昂微	0.0000	3.05%	1.36%
002850	科达利	0.0000	2.29%	-1.33%
603638	艾迪精密	0.0000	2.09%	2.40%
688301	奕瑞科技	0.0000	2.05%	4.02%
002371	北方华创	0.0000	1.06%	-0.09%
688981	中芯国际	0.0000	1.04%	1.23%
002937	兴瑞科技	0.0000	0.88%	3.02%
300750	宁德时代	0.0000	0.80%	-1.24%
000338	潍柴动力	0.0000	0.41%	5.19%
003816	中国广核	0.0000	0.35%	4.05%

工银双债增强债券(164814)基金档案

基金代码	164814	基金简称	工银双债增强债券	基金全称	工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-19	成立日期	2013-09-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	焦文龙何顺	基金托管人	中国银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.58亿元	最近份额	0.5386亿	成立份额	4.121亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%