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工银双债增强债券(工银双债)基金盘中实时估值(164814)

今天最新净值 1.0380 0.0040 0.39% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8900
  • 成立日期:2013-09-25
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:4.121亿份
  • 最近份额:0.5386亿
  • 最近资产:0.58亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:焦文龙 何顺
工银双债增强债券基金164814重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
605358 立昂微 0.0000 3.05% 1.36% 0.0415%
002850 科达利 0.0000 2.29% -1.33% -0.0305%
603638 艾迪精密 0.0000 2.09% 2.40% 0.0502%
688301 奕瑞科技 0.0000 2.05% 4.02% 0.0824%
002371 北方华创 0.0000 1.06% -0.09% -0.0010%
688981 中芯国际 0.0000 1.04% 1.23% 0.0128%
002937 兴瑞科技 0.0000 0.88% 3.02% 0.0266%
300750 宁德时代 0.0000 0.80% -1.24% -0.0099%
000338 潍柴动力 0.0000 0.41% 5.19% 0.0213%
003816 中国广核 0.0000 0.35% 4.05% 0.0142%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
14.02% 0.2076% 13.58%
工银双债增强债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.29% 0.20%
2026-09-14 0.39% 0.20%
2026-09-11 -0.67% 0.20%
2026-09-10 -0.48% 0.20%
2026-09-09 -0.29% 0.20%
2026-09-08 -0.19% 0.20%
2026-09-07 1.25% 0.20%
2026-09-04 -1.05% 0.20%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银双债增强债券基金164814实时估值图
工银双债增强债券基金164814实时估值图
工银双债增强债券基金动态
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%