工银双债增强债券(工银双债)(164814)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8950
- 成立日期：2013-09-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：4.121亿份
- 最近份额：0.5386亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：焦文龙 何顺
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-07-14 |
2026-07-14 |
2026-07-16 |
每份派现金0.0870元 |
| 2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-19 |
每份派现金0.0110元 |
| 2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
每份派现金0.0270元 |
| 2022-07-14 |
2022-07-14 |
2022-07-18 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-19 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
每份派现金0.0300元 |
| 2021-10-21 |
2021-10-21 |
2021-10-25 |
每份派现金0.0690元 |
| 2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-16 |
每份派现金0.0040元 |
| 2021-04-15 |
2021-04-15 |
2021-04-19 |
每份派现金0.0240元 |
| 2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
每份派现金0.0310元 |
| 2020-10-21 |
2020-10-21 |
2020-10-23 |
每份派现金0.0590元 |
| 2020-07-13 |
2020-07-13 |
2020-07-15 |
每份派现金0.0230元 |
| 2020-04-13 |
2020-04-13 |
2020-04-15 |
每份派现金0.0290元 |
| 2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
每份派现金0.0170元 |
| 2019-10-17 |
2019-10-17 |
2019-10-21 |
每份派现金0.0130元 |
| 2019-04-15 |
2019-04-15 |
2019-04-17 |
每份派现金0.0320元 |
| 2017-04-18 |
2017-04-18 |
2017-04-20 |
每份派现金0.0072元 |
| 2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-18 |
每份派现金0.0105元 |
| 2016-10-20 |
2016-10-20 |
2016-10-24 |
每份派现金0.0170元 |
| 2016-07-15 |
2016-07-15 |
2016-07-19 |
每份派现金0.0210元 |
| 2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-21 |
每份派现金0.0250元 |
| 2015-10-26 |
2015-10-26 |
2015-10-28 |
每份派现金0.0420元 |
| 2015-07-21 |
2015-07-21 |
2015-07-23 |
每份派现金0.0800元 |
| 2015-04-21 |
2015-04-21 |
2015-04-23 |
每份派现金0.0800元 |
| 2015-01-22 |
2015-01-22 |
2015-01-26 |
每份派现金0.0600元 |
| 2014-10-28 |
2014-10-28 |
2014-10-30 |
每份派现金0.0150元 |
| 2014-07-22 |
2014-07-22 |
2014-07-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2014-03-19 |
2014-03-19 |
2014-03-21 |
每份派现金0.0150元 |
