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易方达中证红利价值ETF联接C - 基金主页(代码:024565)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0226 0.0011 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0406
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.80亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.51%	0.64%	4.91%	2.34%	6.42%	-	-	3.78%
同类排名	1137/4773	190/5458	121/5421	538/5205	1577/4361			-

易方达中证红利价值ETF联接C(024565)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0151	-0.73%
2026-09-14	1.0226	0.11%
2026-09-11	1.0215	-1.28%
2026-09-10	1.0347	-0.05%
2026-09-09	1.0352	0.76%
2026-09-08	1.0274	1.11%

易方达中证红利价值ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-15	分红	每份派现金0.0080元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-13	分红	每份派现金0.0100元

易方达中证红利价值ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603565	中谷物流	0.0000	0.06%	4.31%
601229	上海银行	0.0000	0.04%	2.28%
600096	云天化	0.0000	0.03%	-5.94%
600350	山东高速	0.0000	0.03%	4.48%
600901	江苏金租	0.0000	0.03%	2.51%
600919	江苏银行	0.0000	0.03%	2.88%
601101	昊华能源	0.0000	0.03%	1.91%
601825	沪农商行	0.0000	0.03%	3.01%
601838	成都银行	0.0000	0.03%	2.46%
601963	重庆银行	0.0000	0.03%	1.96%

易方达中证红利价值ETF联接C(024565)基金档案

基金代码	024565	基金简称	易方达中证红利价值ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-07-11~2025-07-25	成立日期	2025-07-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘文魁	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	3.80亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%